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分化的牛市？一直抱團(tuán)一直爽，還是核心資產(chǎn)的泡沫要破？
一句話(huà)，只有流動(dòng)性終結(jié)，抱團(tuán)行情才面臨瓦解。
國(guó)內(nèi)疫情不反復(fù)，海外疫情結(jié)束，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，還是需要時(shí)間，而這段時(shí)間，這種行情還會(huì)繼續(xù)。
資金依舊會(huì)抱團(tuán)龍頭，抱團(tuán)市值和成交額大的。中字頭今天表現(xiàn)十分亮眼，一是尋找低位，二是繼續(xù)抱團(tuán)。
雖然疫情導(dǎo)致各國(guó)量化寬松，低利率、負(fù)利率比比皆是，杠桿越來(lái)越高，債務(wù)規(guī)模都不低。此時(shí)再加大財(cái)政政策和貨幣政策力度的可能性有限。
但在降準(zhǔn)的概率不大的情況下，還可以通過(guò)調(diào)整MLF，來(lái)協(xié)調(diào)LPR。
近期重點(diǎn)關(guān)注貨幣寬松預(yù)期的情況，本周五1月15號(hào)又到了一月一度的MLF操作窗口。
從8月-12月，央行已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月超額續(xù)作MLF，分別凈投放1500億元、4000億元、3000億元、4000億元、3500億。
1月的MLF超額續(xù)作凈投放的力度會(huì)更大嗎？預(yù)計(jì)怎么也有三五千億，當(dāng)然我們只能等待結(jié)果。
軍工、新能源都是一個(gè)板塊的上漲，不單純是某幾只個(gè)股，這當(dāng)然算是好行情。
有人說(shuō)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不好。
其實(shí)股市好不好，跟經(jīng)濟(jì)、資金有關(guān)系，經(jīng)濟(jì)好證明土壤好，這樣股票才能結(jié)果,但最關(guān)鍵還是在于供求關(guān)系。
股票對(duì)于入場(chǎng)資金而言供不應(yīng)求，那自然就是漲；如果是一群股票都發(fā)生這種情況，那就是牛市了。
最近新能源很火，軍工也很強(qiáng)，短期調(diào)整不改兩個(gè)板塊的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
可以類(lèi)比嘛，航空發(fā)動(dòng)機(jī)（航發(fā)動(dòng)力）VS新能源汽車(chē)動(dòng)力電池（寧德時(shí)代）；
軍用飛機(jī)整機(jī)（中航沈飛、中航西飛）VS新能源汽車(chē)整車(chē)（比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)）。
軍用飛機(jī)核心上游材料碳纖維、鈦合金、高溫合金（中航高科、寶鈦股份、鋼研高納）VS新能源汽車(chē)核心上游材料鋰、鈷（贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)）。
借助特斯拉，借助外面資源礦的驅(qū)動(dòng)，A股才有鋰、鈷這么炒。當(dāng)然也是因?yàn)橛械V，但礦還是受制于人的，不排除部分個(gè)股后面殺估值。
提一個(gè)板塊，稀土也有政策扶持的，最近炒的是有上游資源話(huà)語(yǔ)權(quán)的企業(yè)。
輕稀土上市公司主要涉及北方稀土、盛和資源等；重稀土上市公司主要涉及廣晟有色、五礦稀土等；
而受益于下游需求復(fù)蘇的磁材企業(yè)：寧波韻升、正海磁材、金力永磁、中科三環(huán)等都相對(duì)較弱，而這正是逢低挖掘的機(jī)會(huì)。
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