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今天市場(chǎng)波動(dòng)較大，上午大盤(pán)指數(shù)不斷下探，市場(chǎng)悲觀(guān)情緒蔓延，下午強(qiáng)勢(shì)三大指數(shù)翻紅，尾盤(pán)又再度回落，尤其是創(chuàng)業(yè)板振幅超過(guò)了2%，市場(chǎng)成交量進(jìn)一步萎縮。
筆者之前談到，市場(chǎng)臨近國(guó)慶中秋長(zhǎng)假，資金觀(guān)望情緒逐步升溫，活躍度逐漸下降，這種情況下大盤(pán)指數(shù)大跌或大漲的可能性都不大，更多的是反復(fù)震蕩。
上證大盤(pán)的震蕩區(qū)間在3180-3450之間，而創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)相對(duì)較弱，技術(shù)上有形成雙頭的跡象，如果創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)下行，支撐位有望在2400點(diǎn)附近，即半年線(xiàn)附近。
板塊上，新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，尤其是整車(chē)龍頭比亞迪更是強(qiáng)勢(shì)漲停，政策利好疊加需求復(fù)蘇，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注。此外芯片相關(guān)題材再度活躍起來(lái)，這或預(yù)示著科技股經(jīng)過(guò)半年多沉寂之后，有望王者歸來(lái)。
消息上，中國(guó)證券報(bào)指出，近日A股震蕩下跌，各大指數(shù)出現(xiàn)明顯調(diào)整，尤其是被基金重倉(cāng)的消費(fèi)、醫(yī)藥、科技等熱門(mén)板塊顯著跳水，不少消費(fèi)、醫(yī)藥龍頭股高位下跌。在此背景下，不少基金經(jīng)理完成了調(diào)倉(cāng)，從食品飲料、醫(yī)藥等上半年熱門(mén)的行業(yè)，轉(zhuǎn)向了消費(fèi)電子、新能源等板塊。
這也是近期醫(yī)藥、白酒等大白馬紛紛高位回落的主要原因，由于這些大白馬如貴州茅臺(tái)、長(zhǎng)春高新等權(quán)重比較大，那么基金的調(diào)倉(cāng)換股必然會(huì)拖累大盤(pán)指數(shù)的反彈，甚至是大盤(pán)回調(diào)的直接原因。
股票漲多了自然就要賣(mài)出，跌多了自然就會(huì)吸引資金進(jìn)來(lái)進(jìn)場(chǎng)，沒(méi)有只漲不跌的股票，也沒(méi)有只跌不漲的，所以如果你的持倉(cāng)被套，只要基本面沒(méi)有太大問(wèn)題，就可耐心等待。
經(jīng)濟(jì)有周期，同樣股市也有周期，板塊的輪動(dòng)也有，耐得住寂寞才能云開(kāi)見(jiàn)月。
機(jī)會(huì)上，“十四五”規(guī)劃助力，光伏裝機(jī)量或超預(yù)期
天風(fēng)證券表示，十四五期間，可再生能源發(fā)電有望成為最大的能源載體，其中晶硅發(fā)電成本已經(jīng)是可再生能源中最低的，光伏裝機(jī)量或超預(yù)期。目前國(guó)內(nèi)光伏技術(shù)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，光伏電池效率持續(xù)提升，多晶、單晶PERC、TOPCon、IBC、異質(zhì)結(jié)等技術(shù)路線(xiàn)效率不斷打破紀(jì)錄。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)。
投資機(jī)會(huì)集中于:1硅片:大尺寸硅片帶來(lái)設(shè)備的更新?lián)Q代需求，210或18X技術(shù)壁壘更高，重點(diǎn)關(guān)注晶體生產(chǎn)設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電；2電池片:PERC+需求逐漸釋放，20年下半年景氣度快速回升。重點(diǎn)推薦捷佳偉創(chuàng)，關(guān)注邁為股份、帝爾激光；3組件:大尺寸片、半片/三分片、疊瓦等新技術(shù)帶動(dòng)組件設(shè)備需求，建議關(guān)注串焊機(jī)龍頭奧特維。
