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市場節(jié)奏呈現(xiàn)一邊倒現(xiàn)象，AI賽道全線大漲，主流題材是CPO、人腦工程、網(wǎng)游，就連傳媒、芯片也出現(xiàn)超跌大幅反彈，大有重現(xiàn)陽春三月之勢。漲有強弱、有主次，我們重點分析一下。
CPO概念。是此次人工智能題材全面復蘇的首要推動力，CPO技術(shù)作為算力方向必不可缺的一環(huán)，得到市場資金的認可。其權(quán)重龍頭中際旭創(chuàng)是人工智能題材的標桿，還有一批次的中堅力量，我們不難發(fā)現(xiàn)，CPO概念是以機構(gòu)為主導的大平臺炒作，中大盤股、大成交量是其顯著特征，因此CPO概念屬于高質(zhì)量的AI賽道，炒作周期相對較長。
人腦工程概念。這個刺激來源于馬斯克的研發(fā)進度，市場潛在規(guī)模預期龐大，這就給炒作插上想象的翅膀。我們縱觀二級市場的品種，可以看出，幾乎是純概念炒作邏輯，實質(zhì)性人腦工程項目的幾乎沒有，甚至還有上市公司在互動公告中“碰瓷”搭上炒作順風車，人腦工程概念的龍頭是小盤股，因此屬于典型的短周期游資性題材炒作，這個相對時間較短，把握難度系數(shù)較大，側(cè)重于短平快模式。
AI網(wǎng)游概念。作為AI行業(yè)最為有效、便捷落地的行業(yè)，網(wǎng)游板塊天生親和AI。網(wǎng)游行業(yè)的營收增長較快、高利潤率，以及游戲版號發(fā)放已常態(tài)化，再加上此次英偉達宣布云端游戲定制化AI模型代工服務(wù)，追求效率、降低成本、提升產(chǎn)品豐度，以上種種因素都促使網(wǎng)游板塊成為AI賽道中方向最為明朗的行業(yè)。
當然，今天AI傳媒、AI芯片以及老的ChatGPT品種也紛紛大漲，AI大浪潮來襲，各個細分賽道熱度高漲。市場的節(jié)奏就是輕指數(shù)、重題材，人工智能賽道是當下的主流。
