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大家好！滬指走勢短期底部反彈，大金融止跌沉寂下去，對于滬指來講，我們認為最好的結果就是不拖后腿，繼續(xù)小范圍盤整盤整，如果中特估行情的反彈推動滬指上漲，我們也寄希望于是弱反彈，本質上是不希望大金融再度打破市場的節(jié)奏，畢竟花了整整一個月時間才重新步入正軌，諸多科技強勢題材歸位。
市場的主流節(jié)奏是科技股行情，或者是數字經濟\人工智能的行情。為什么不能是其他大平臺/題材，我們一一舉例，比如說新能源行情，以鋰電池和光伏為例，行業(yè)當下內卷嚴重，外貿訂單受影響，二級市場上市公司估值前兩年被抱團拉升，現在卻被抱團鎖死，雖然是朝陽行業(yè)，股價依舊抬不起頭來。寧王今天帶動創(chuàng)指破新低，隆基“穩(wěn)健”下跌，還看不到底部，所以我們在前面文章中就已經提出，新能源（鋰電池、光伏）行情要想起來，除非是外部因素影響導致，比如國際油價大幅上漲、老美降息釋放流動性。當然，新能源行情存在一些細分潛力，比如各種新電池、新材料，雖然新能源產業(yè)規(guī)模受周期性影響，但產業(yè)技術還在革新，這是當下新能源品種的方向。
再有大主線如傳統(tǒng)資源股，一直未能起來，從PPI和CPI就能看清方向。還有地產及其相關產業(yè)鏈的上市公司，當下還在被拋棄，許多地產股價在低價范圍徘徊，亦有不少地產面值不足1元退市，去年下半年的三箭齊發(fā)還是沒有打動地產的春心。至于大金融再來一波大行情，那就屬于再次搗蛋了，我們在《全球牛市，大A獨善其身？》文章中已經闡述，跨國賺外匯公司才是王道，當下權重多數內卷“吃喝玩樂”，大金融非要咬牙牛市的話，也只是再度重復5178，終歸還會回到原點。
今年不一樣，甚至比前3年的環(huán)境更為復雜，既符合政策方向，又要帶動產業(yè)進步，繼而推動經濟轉型，也只有數字經濟賽道了。人工智能只是急先鋒，各個產業(yè)的AI化提升，二級市場的AI品種估值抬高，也不僅僅是CPO、傳媒、網游、ChatGPT等諸強概念，還會涌現數字經濟下的新領域題材，這是主流主線。
綜述，大金融沉寂、賽道股（鋰電池、光伏）辛酸、中特估休整，諸多科技題材強勢歸位，市場花了一個月，節(jié)奏才回來，把握好要點。
風險提示∶文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
