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今天半導(dǎo)體板塊全面暴漲，但我不建議大家追漲。因為半導(dǎo)體和芯片二季度，是在繼數(shù)字經(jīng)濟之后又一波快速上漲，不是從底部起漲，而是在前期經(jīng)過充分震蕩整理后，形成了超跌反彈的第一波。
所以這個時候，大家不要全倉追漲，可以適度跟隨一些尚未來得及大幅超跌反彈的龍頭，獲取短期漲機會。
總體看，今天 A股全面走穩(wěn)的主要力量還是來自于低估值藍(lán)籌股，對市場形成支撐。這也是我們在二季度市場策略中重點布局的，也就是說，二季度大家要特別關(guān)注國企改革低估值藍(lán)籌股的市場支撐作用。
今天為止，滬指周線已經(jīng)五連陽，這是非常難得的信號。說明過去一個多月，連續(xù)5周場外增量資金陸續(xù)進(jìn)場，市場成交量也反復(fù)活躍在萬億成交量以上，資金在保持連續(xù)凈流入狀況下，我認(rèn)為低估值藍(lán)籌在市場中吸引了更多場外資金介入，正因如此，才使得我們對二季度行情更為看好。
對A股來講，周線連續(xù)收陽，說明周期性上漲遠(yuǎn)未結(jié)束，這是很明顯的筑底，并且未來有進(jìn)一步拉升信號。所以二季度，既然出現(xiàn)了周線五連陽，大家想想，到底哪些熱點能使滬指五連陽的行情得以持續(xù)呢？
我建議，大家關(guān)注在經(jīng)濟回暖中房地產(chǎn)市場的變化。房地產(chǎn)市場從去年開始陸續(xù)釋放了一些利好政策，到今年二季度，我相信可能會有全新的房地產(chǎn)政策來進(jìn)一步刺激市場。一旦房地產(chǎn)市場走強，對于二季度GDP進(jìn)一步向上，將起到至關(guān)重要的作用。
所以本周我反復(fù)提示：二季度市場熱點有別于一季度，從低估值藍(lán)籌上漲中，大家會發(fā)現(xiàn)鋼鐵、建筑，包括部分水泥、建筑材料都出現(xiàn)了觸底反彈，尤其是房地產(chǎn)板塊整體看，指數(shù)觸底反彈的跡象比較明顯。所以在二季度大家要特別關(guān)注房地產(chǎn)消費等前期低估值熱點，有可能卷土重來。
這是我們要抓的一條低估值成長主線。
另外一條大家要看一下在數(shù)字經(jīng)濟整體分化，并且人工智能領(lǐng)跌后，市場中創(chuàng)新科技的熱點，實際上今天已經(jīng)露出苗頭。我們最近反復(fù)強調(diào)，新能源車和鋰電池等經(jīng)過前期充分調(diào)整的品種可能又會卷土重來，二季度形成新的上漲。
今天我們跟有關(guān)研究員共同探討，有沒有可能新能源市場在二季度形成超跌反彈？
大家普遍認(rèn)為，新能源概念股，雖然前期出現(xiàn)了一年半左右的周期性調(diào)整，其中有一個階段形成了反抽行情。但整體看，新能源板塊調(diào)整不是從去年下半年開始的，而是從2021年四季度就開始，調(diào)整近18個月。調(diào)整周期已將新能源技術(shù)性泡沫基本消化殆盡。
今年新能源一些龍頭企業(yè)，盈利能力非常強勁。在疫情結(jié)束后，經(jīng)濟全面復(fù)蘇中，可以明顯看到新能源板塊市場復(fù)蘇效能要超越其他行業(yè)。
所以我們再次強調(diào)，對二季度創(chuàng)新科技賽道，大家要盯住新能源熱點，無論是整車生產(chǎn)還是電池，還是其他風(fēng)光電儲龍頭，都可能會成為二季度我們重點關(guān)注的市場熱點。如果本周你還沒有來得及建倉，建議大家一定要在熱點剛露出反彈苗頭時，下周積極調(diào)倉換股。
