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我覺得市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的震蕩整理后，今天市場(chǎng)中數(shù)字經(jīng)濟(jì)又全面爆發(fā)了，而且人工智能板塊領(lǐng)漲。我們?cè)诮衲瓿醢l(fā)布2023年投資策略，就是緊盯數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也是進(jìn)入數(shù)字新時(shí)代后，我們看好的A股最具長(zhǎng)周期投資的一個(gè)熱點(diǎn)。
可能我們年初發(fā)布策略時(shí)，大家還有所猶豫，很多人手里有大把新能源股票，還有人手里有大把醫(yī)藥概念股或軍工概念股，實(shí)際上所有股票大家分一下，今年的投資主線非常明確，一是穩(wěn)另一個(gè)是攻，穩(wěn)就是低估值藍(lán)籌部分，權(quán)重較大。
有關(guān)部門在提出建立具有中國(guó)特色估值體系時(shí)，對(duì)于低估值國(guó)企和央企概念股來(lái)講，會(huì)有一個(gè)估值提升。這部分市值提升實(shí)際上就是為來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)的；但另一個(gè)板塊明顯進(jìn)攻的就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)。你會(huì)發(fā)現(xiàn)今年數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊和熱點(diǎn)，從一季度就已經(jīng)出現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
到一季度末，已經(jīng)明確看出，今年主力資金正在從前期市場(chǎng)熱點(diǎn)飄然而退，積極主動(dòng)進(jìn)攻數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，隨著國(guó)際上的Chat Gpt智能化產(chǎn)品出現(xiàn)，更加激發(fā)了國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于人工智能領(lǐng)域的投資熱情。
現(xiàn)在很多產(chǎn)業(yè)基金、金融資本大規(guī)模進(jìn)行人工智能改造，各行各業(yè)都已積極在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。所以中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，數(shù)字經(jīng)濟(jì)一定是重要的拉動(dòng)手段，是重要引擎。數(shù)字經(jīng)濟(jì)我覺得目前正在進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施完善，關(guān)鍵技術(shù)上我們還有技術(shù)瓶頸，比如：半導(dǎo)體、芯片，但數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施拉動(dòng)，在大踏步前行。比如從5G到6G，再到人工智能領(lǐng)域的快速突破，這里投入了巨量資金。
所以今年對(duì)整個(gè)市場(chǎng)投資主線來(lái)講，大家要非常明確數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先市場(chǎng)，中途雖有技術(shù)調(diào)整，也可能會(huì)形成板塊分化，但要精準(zhǔn)把握市場(chǎng)多個(gè)主要賽道的頭部企業(yè)輪流炒作，而且要持續(xù)不要中途退場(chǎng)或懷疑。我認(rèn)為2023年-2025年周期，最具有生命力的就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)，可以帶來(lái)想象不到的投資收益。
今晚，美聯(lián)儲(chǔ)將要表態(tài)要不要加息？現(xiàn)在看來(lái)進(jìn)退兩難。因?yàn)樵诠韫茹y行破產(chǎn)倒閉事件后，美國(guó)有200家銀行，實(shí)際上已處在危險(xiǎn)的十字路口，如果加息，將使得這些銀行雪上加霜，如果不加息，又會(huì)帶來(lái)流動(dòng)性緊張。
這種情況之下，歐洲央行在美聯(lián)儲(chǔ)之前率先加息50個(gè)基點(diǎn)，也就是說(shuō)本來(lái)美國(guó)和歐洲是結(jié)盟關(guān)系，但在貨幣問(wèn)題上，美元和歐元又是對(duì)立關(guān)系。
如果美聯(lián)儲(chǔ)不加息，流動(dòng)性要向歐洲和亞洲轉(zhuǎn)移，如果加息，無(wú)疑會(huì)把美國(guó)經(jīng)濟(jì)推到懸崖邊上去。今晚對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)講，確實(shí)是艱難的選擇，但總要作出選擇，外界預(yù)計(jì)可能要加，但加的幅度小一點(diǎn)。
我覺得最近人民幣對(duì)美元匯率始終處在僵持中，今晚如果它動(dòng)作幅度小，對(duì)于人民幣來(lái)講不會(huì)有太大影響，為我們二季度打一個(gè)防守反擊戰(zhàn)，會(huì)帶來(lái)一線生機(jī)。
今晚，一年一度瑞財(cái)經(jīng)將就美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地后，如何來(lái)布局A股數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道，做更加詳細(xì)的剖析。
