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今天是1月的收官之日，因?yàn)橛写汗?jié)長假，所以只有16個(gè)交易日。這16個(gè)交易日我覺得有一個(gè)重要數(shù)據(jù)值得關(guān)注——北向資金在這16天中猛攻A股，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，僅用16個(gè)交易日就流進(jìn)1400億，這個(gè)量已經(jīng)超過去年四季度。
我認(rèn)為，一個(gè)月時(shí)間進(jìn)來這么多資金，一定對(duì)2023年A股看好。目前這些北向資金流入為何如此之快，值得大家深思。
一方面，中國經(jīng)濟(jì)今年1月份，各省市政府都給出了明確的經(jīng)濟(jì)刺激政策，這會(huì)使得今年A股一季度走勢(shì)表現(xiàn)格外強(qiáng)勁。另外目前低估值的機(jī)會(huì)引來更多資金對(duì)A股戰(zhàn)略性建倉的興趣。所以北向資金大舉流入為2023年A股進(jìn)一步反彈會(huì)創(chuàng)造很多優(yōu)勢(shì)。
昨天我說了，盡管在兔年開門紅兩個(gè)短暫的交易時(shí)間里，市場(chǎng)出現(xiàn)沖高回落，今天三大股指全面走弱，這在我們意料中。
因?yàn)楣?jié)前北向資金快速介入，導(dǎo)致很多個(gè)股尤其是主力資金所關(guān)注的熱點(diǎn)，比如：核心資產(chǎn)、芯片、半導(dǎo)體一些新創(chuàng)板塊、數(shù)字經(jīng)濟(jì)個(gè)股，出現(xiàn)大幅揚(yáng)升，節(jié)后市場(chǎng)出現(xiàn)正常回調(diào)，這在我們的意料當(dāng)中。
我覺得這種技術(shù)性回調(diào)并不影響我們繼續(xù)抄底和買入。從北向資金進(jìn)入規(guī)模和速度，大家完全可以看到市場(chǎng)越跌，資金介入速度越快。今年開始到現(xiàn)在，北上資金連續(xù)5天流入規(guī)模超過百億，也就是說，散戶投資者在拋售或短期機(jī)構(gòu)拋售時(shí)，長期資金入市非常堅(jiān)定，底部籌碼的收集動(dòng)作和換手率是比較明顯的。
在這種情況下，我認(rèn)為2023年1月已經(jīng)讓我們看到后面一段時(shí)間A股存在的投資機(jī)遇。市場(chǎng)借技術(shù)性調(diào)整之機(jī)打壓股價(jià)，我們要對(duì)前期的一些主流熱點(diǎn)順勢(shì)建倉，要趕上下一波市場(chǎng)機(jī)會(huì)，至于2023年2月以后會(huì)有哪些機(jī)會(huì)，大家還要關(guān)注政策層面上的消息釋放，商務(wù)部明確提出要大規(guī)模刺激消費(fèi)市場(chǎng)，另外房地產(chǎn)市場(chǎng)大家也要特別關(guān)注，房地產(chǎn)最新政策可能正在醞釀中，我們?nèi)ツ昙径纫呀?jīng)迎來房地產(chǎn)一輪強(qiáng)周期政策刺激，但市場(chǎng)反應(yīng)并不大。
我想今年的一季度很可能市場(chǎng)會(huì)迎來更加強(qiáng)勁的房地產(chǎn)政策，也許這個(gè)政策會(huì)使A股煥發(fā)較大活力，這個(gè)政策到底是什么？大家要特別關(guān)注該板塊出現(xiàn)的資金流向和異動(dòng)變化。
畢竟在刺激消費(fèi)中，最大的消費(fèi)熱點(diǎn)還是房地產(chǎn)，這個(gè)板塊會(huì)不會(huì)真正拉動(dòng)中國消費(fèi)市場(chǎng)走強(qiáng)？我認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇離不開房地產(chǎn)市場(chǎng)，但房地產(chǎn)不能走老路，一定走創(chuàng)新之路。創(chuàng)新制度到底是什么？方向是明確的，但具體措施如何出臺(tái)，確實(shí)需要大家特別關(guān)注。
最近我查了房地產(chǎn)一些龍頭上市公司，發(fā)現(xiàn)資金流入跡象明顯，而且主力機(jī)構(gòu)長期建倉跡象顯現(xiàn)。一些機(jī)構(gòu)進(jìn)駐情況和市場(chǎng)調(diào)研情況，你就會(huì)知道房地產(chǎn)不會(huì)輕易對(duì)A股產(chǎn)生重壓，相反有可能會(huì)成為2023年一季度在刺激消費(fèi)政策陸續(xù)出臺(tái)過程中，形成對(duì)大盤的有力支撐。
房地產(chǎn)一旦穩(wěn)了，它將會(huì)帶動(dòng)更多關(guān)聯(lián)性消費(fèi)行業(yè)同步走強(qiáng)。
我想2月份大家在關(guān)注消費(fèi)時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注房地產(chǎn)板塊，另外也要繼續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)。今天半導(dǎo)體、芯片和數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回調(diào)，在這種情況下，率先回調(diào)的熱點(diǎn)，或者說進(jìn)行深度調(diào)整的熱點(diǎn)，可能都是主力資金未來繼續(xù)抄底和上拉的熱點(diǎn)，大家不要輕易被市場(chǎng)技術(shù)性調(diào)整嚇倒，如果你做長周期投資，可以繼續(xù)關(guān)注這些熱點(diǎn)；如果你想做短線投機(jī)性炒作，也應(yīng)該在這些熱點(diǎn)上捕捉建倉機(jī)會(huì)。
第三個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)，我覺得大家要關(guān)注新能源，新能源今年大家都說雙碳經(jīng)濟(jì)會(huì)成為2023年經(jīng)濟(jì)又一個(gè)亮點(diǎn)，新能源經(jīng)過前期大幅調(diào)整后，眼下這些回調(diào)到位的電池類、光伏類新能源概念股又開始逐步走強(qiáng)。
而且今年新能源汽車消費(fèi)在國家政策的支持下，補(bǔ)貼會(huì)在今年一季度有更大刺激政策，所以我覺得新能源市場(chǎng)機(jī)會(huì)也比較強(qiáng)勁。
總體看，房子、車子都?xì)w納在消費(fèi)板塊中，我認(rèn)為消費(fèi)應(yīng)該是2023年2月要格外關(guān)注的市場(chǎng)重點(diǎn)。
