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我覺得近段時間市場在進(jìn)行熱點(diǎn)切換，前期反彈時，還是一些中小創(chuàng)的個股表現(xiàn)強(qiáng)勢，但最近卻出現(xiàn)了短暫的獲利回吐，轉(zhuǎn)而市場的主要護(hù)盤力量——金融、地產(chǎn)開始崛起了。
這段時間大家要適應(yīng)市場熱點(diǎn)的切換風(fēng)格，我們幾次提到，從今年結(jié)構(gòu)性牛市特征來看，大家千萬不要忽略低估值藍(lán)籌在超跌反彈中起到的重要支撐作用。
所以我們建議投資者，一方面關(guān)注低估值金融、地產(chǎn)與消費(fèi)，這里很多概念都是國有上市公司；另一方面在創(chuàng)新科技賽道股上要積極去做，像醫(yī)藥醫(yī)療、教育、源宇宙、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，還有高端裝備制造的優(yōu)質(zhì)概念股。
目前來看，賽道股最近一周表現(xiàn)比較疲弱，借此機(jī)會大家可以在賽道股調(diào)整到位時重新上車，低吸部分中小市值優(yōu)質(zhì)個股，目前市場在3000點(diǎn)位置，形成了維穩(wěn)的主力軍，主力首先是金融，然后是地產(chǎn)，未來可能還會有部分低估值國企概念股會相應(yīng)崛起。
那么3000點(diǎn)這個位置之所以維穩(wěn)，我們覺得有幾方面原因：一、房地產(chǎn)涅槃重生超跌反彈，波段性行情正在出現(xiàn)，整個房地產(chǎn)行業(yè)在連續(xù)幾年的緊縮政策下，行業(yè)處在極低盈利狀態(tài)中，經(jīng)過大規(guī)模結(jié)構(gòu)性洗牌后，目前很多房地產(chǎn)民營公司已被兼并重組，房地產(chǎn)頭部公司越來越明顯，這部分頭部公司大多具有國資背景和國資委已經(jīng)完成并購和重組的一部分上市公司。
所以我們想在國企改革主升浪行情到來前，房地產(chǎn)概念在降準(zhǔn)和一系列信貸政策推動下，有可能在國企改革低估值藍(lán)籌概念中率先崛起。同時房地產(chǎn)對國民經(jīng)濟(jì)的拉動也將起到重要作用，房地產(chǎn)穩(wěn)了金融才能穩(wěn)，中國的GDP才能保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。
所以對于房地產(chǎn)股，我們建議大家要特別關(guān)注市場環(huán)境比較疲弱時，這個板塊弱勢崛起的特征，并且積極在今年底，對房地產(chǎn)中低估值藍(lán)籌概念股實(shí)施配置。
對于未來，大家說還有哪些行業(yè)在國企概念中會逐步形成觸底反彈態(tài)勢？
我們認(rèn)為像基建、機(jī)械，還有部分資源類，像有色金屬、能源、化工等，可能會在2023年市場中輪番反彈。我想對于上證指數(shù)來說，可能對提拉上證50和滬深300指數(shù)行情都有積極作用。
以往大家會說市場賽道股表現(xiàn)強(qiáng)勢，指數(shù)表現(xiàn)疲弱，而現(xiàn)在恰恰相反，賽道股出現(xiàn)調(diào)整，指數(shù)行情又逐步到來。所以大家在資產(chǎn)配置上做到既不放棄大的，也不放棄小的，跟隨市場資金結(jié)構(gòu)的調(diào)整和熱點(diǎn)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，大小通吃。
我認(rèn)為，2023年結(jié)構(gòu)性牛市的特點(diǎn)就是此消彼長，大小通吃。
