收藏
今天市場再次出現全面的報復性反彈，反彈力度較上次有明顯增強。大家比較奇怪的是，美聯儲剛剛宣布加息75個基點，A股并沒有出現順勢下沉，相反卻出現了報復性反彈。今天滬深兩地合計成交過萬億，關鍵是今天市場總市值增加了2萬億，不但內地市場表現強勁，港股恒生科技指數也大漲7.5%，這種強勁上漲背后是什么原因？
我認為，首先是央行提出最近美聯儲不斷加息的過程中，央行會在匯率上維持人民幣穩定。所以這條消息釋放后，離岸人民幣和在岸人民幣再次出現強勁反擊，而且反擊程度達到500個基點。人民幣的快速反彈，是今天A股指數和港股全面報復性反彈的直接原因。
今天的反彈中，我們前期給大家布局的消費概念股——貴州茅臺、寧德時代遙遙領先，再次成為市場風向標，帶領消費概念等核心資產股強勢上漲。
據我們統計，在這兩個風向標帶動下，今天上漲的個股達到4200只，而且漲幅比較大。這又是什么原因呢？我認為，大家還要從政策層面找利好支撐。11月4日國務院高層表示，要把擴大內需和供給側結構改革形成緊密聯合，要穩住宏觀發展態勢，提高國內消費與投資拉動，以全面拉動內循環發展戰略，這個定調，將會成為2023年，中國經濟實施重大轉型的標志。
所以在消費整體上漲的狀況下，消費概念的超跌龍頭在市場中反應速度是比較強勁的。今天應該說消費概念股打出了漂亮的防守反擊，對于消費概念股接下來能否持續震蕩上揚，我認為這一波如果我們判定市場反彈周期沒有節結束，那么消費這條主線還有進一步上漲的可能性，只不過不可以天天漲，因為權重比例較大，攜帶指數和需要的資金量也會比較大。
大家可以把消費作為一個中長期布局賽道，在低估值藍籌中把握優質超跌，業績成長領先的上市公司合理布局。今天在消費板塊反彈的過程中，科創板和創業板，我們布局的第二條主線表現比消費更加強勁。
消費+科技無疑已成為了市場做多的主要力量，只要這兩條主線一直支撐市場，我認為不但對A股、港股有利，對中國資本市場整體都可能會形成較為有利的向上拓展。
另外對實體經濟也會起到重要的融資作用。從目前人民幣走勢和A股發展狀態上來看，我們對未來宏觀調整，也就是說跨周期調整和逆周期調整所帶來的市場機會，充滿信心。
