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大盤盡管還未真正反彈，但我們能感受到市場(chǎng)中科特估概念已率先走強(qiáng)。
昨晚我在瑞財(cái)經(jīng)中跟客戶講，目前一定要關(guān)注市場(chǎng)中率先反彈的科特估概念。這個(gè)概念應(yīng)該說在這一波反彈中很可能是反彈主力，不單純是半導(dǎo)體、芯片，可能還有智能制造、生物醫(yī)藥。
我想在國家第三期大基金3440億落地后，市場(chǎng)便掀起了科特估概念。大家不要在這個(gè)問題上有遲疑，既然有資金關(guān)注市場(chǎng)主線，它就不是一兩天曇花一現(xiàn)的行情，而是這一波反彈我們需要抓住的重點(diǎn)的概念和題材。
科特估在這個(gè)時(shí)候提出來，是具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的。
中特沽和科特估實(shí)際上都是具有中國特色的估值體系。一方面，要對(duì)傳統(tǒng)龍頭企業(yè)進(jìn)行重新估值；另一方面，要對(duì)中國具有科技創(chuàng)新能力的企業(yè)重新估值。
昨天我說了，在美股市場(chǎng)近10年牛市行情中，排在前10位的股票絕大多數(shù)是科創(chuàng)概念股。而10年前，美股前10位的公司還是像沃爾瑪、美林等金融和消費(fèi)服務(wù)類公司。
但在近10年大牛市中，我們發(fā)現(xiàn)美股一些傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司不再是市場(chǎng)的寵兒。取而代之的像大家熟悉的英偉達(dá)、Facebook、微軟、特斯拉、蘋果等概念股成為市場(chǎng)上最炙手可熱的公司。這些企業(yè)被我們稱為是當(dāng)代科技創(chuàng)新領(lǐng)域里邊偉大的公司。
這些股票持續(xù)上漲，也促使美國牛市行情不斷縱深向上。
對(duì)比A股市場(chǎng)，我們認(rèn)為在人工智能時(shí)代到來時(shí)，中國自主創(chuàng)新和智能制造，進(jìn)口替代所掀起的這一波科技創(chuàng)新浪潮，也有可能在市場(chǎng)上成就創(chuàng)新藍(lán)籌。
我們相信像比亞迪、科大訊飛，甚至半導(dǎo)體和芯片集成電路等行業(yè)中，未來也會(huì)誕生像美國的蘋果、微軟一樣偉大的公司。
我們需要對(duì)中國產(chǎn)業(yè)鏈完整的智能化改造的未來10年充滿信心。
所以科特估概念推出，我認(rèn)為直接對(duì)標(biāo)的是全球市場(chǎng)，尤其是美國市場(chǎng)。我們不能再按照傳統(tǒng)估值方式，或者不能單純按西方市場(chǎng)的估值方式來估值A(chǔ)股的上市公司，因?yàn)榫哂兄袊厣墓乐刁w系，不要忘記在舉國之力和具有中國特色的社會(huì)主義制度面前，我們的科技企業(yè)在成長(zhǎng)中不單是靠資本助力，更有全國多個(gè)行業(yè)賽道、組織團(tuán)體共同發(fā)力。
所以在未來10年中國經(jīng)濟(jì)到底能不能蓬勃發(fā)展，就看我們給予這些科創(chuàng)企業(yè)一種什么樣的推動(dòng)力量。我認(rèn)為具有中國特色的科特估概念，確實(shí)是不容小視的概念，它絕對(duì)不是題材，而是在未來中國經(jīng)濟(jì)重大轉(zhuǎn)型中會(huì)迎來一次資本浪潮。
科特估概念中方信富總結(jié)了60多家龍頭企業(yè)，其中我們相信至少有三五家會(huì)成為美國前10位市值的偉大企業(yè)，這需要我們用極大的耐心和耐力去持有這些公司。
科特估概念這次崛起，我認(rèn)為不是曇花一現(xiàn)的流星雨行情，而是在中特估概念維穩(wěn)前提下，引導(dǎo)中國資本市場(chǎng)率先突破的一股力量。
