4月,市場以開門紅的方式來迎接二季度的開始,又一次給市場提振了信心。從上周開始市場出現先抑后揚的走勢,到這周開始則猛攻猛打。今天有4600多只個股出現全面性上漲,而且創業板上漲3%。
從最近股指的漲升對比看,大家就知道主力資金在做什么了,原來主力都在抄底創業板一些新智生產力的股票,這就是我們所挖掘的投資主線。
所以我們一再說,新質生產力是2024年我們挖掘的重點,就像2023年初時我們做的數字經濟,現在看來經過了三年疫情,2024年中國經濟再觸底反彈,所以不單是要做數字經濟,所有涉及到創新突破的行業都被國家納入新質生產力行業。
新能源最近全面開花,隨著小米汽車問世,整個新能源產業得到進一步提升。市場做多人氣也越來越高漲,關鍵是金融資本已產業基金發生共振,所以整個新能源行業現在來看,綠色低碳成為未來中國新經濟發展的重要目標。
新質生產力是對原有生產關系的突破、改變和創新。只有發揮新質生產力的作用,才能適應未來中國新經濟條件下新的生產關系。如果生產力和生產關系發生矛盾,無論出臺什么政策,對市場來講,都會呈現一種推動起來很難的狀態。
我認為,新質生產力代表國家對未來創新突破新經濟的一個推動手段和方向,甚至是一種策略,所以大家如果理解新質生產力真正的內涵,今年你最主要的配置思路就是在新質生產力的優質賽道股上,我們在上周大家最迷茫時,挑出了100只新質生產力的股票,結果這100只股票在經過三天狂漲后,好多投資人現在說真的像及時雨一樣,一下子就給我們的信心拉回來了。
是的,就在大家沒有信心時,作為專業機構,我們能給大家提振信心,我覺得這才是專業機構應該做的事情。
另外,除了新質生產力股票,最近大家在房地產問題上,會發現國家給了特別多松綁政策,包括大城市限購政策也已應出盡出。
而且今年保利發展、中海地產、萬科A業績排名靠前,在國家房地產政策推動下,我估計是要穩金融、穩地產,那也就意味著低估值藍籌大的發展方向中,靠金融和地產可以在3000點上方打出更多的做多空間來穩定市場情緒。
市場現實的表現跟我們上周所做的宏觀判斷基本一一對應,這樣的市場沒有什么可過度擔心的,調的時候就是技術性調整,你只要在技術性調整中,牛回頭時上車,今年我估計把握這兩個大方向,不說多賺,年10%跑贏各種債券、基金、滬深股指,跑贏銀行利息,應該不是問題。
但不要有過多期待,如果你把年10%的投資預期,放到日10%,我覺得這個標準有點太高了,只要你不妄想,不貪婪,我認為今年穩穩當當,在市場主體策略上做資產配置,投資收益應該會令大家滿意。