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雖然市場出現(xiàn)了調(diào)整，但并沒有影響我們看好的新能源，新基建和新金融概念的震蕩上行。不是所有股票在調(diào)整當(dāng)中都要下行，也不是所有股票在上漲當(dāng)中都要上漲，未來隨著A股市場價值投資理念的進(jìn)一步深化，具有真正業(yè)績成長空間的股票，一定會在市場當(dāng)中輪番上漲。我們在階段時間把握這些市場熱點，就會贏得上漲先機(jī)。
最近幾天市場形成了三次的調(diào)整狀態(tài)，尤其是今天因為有巨無霸的金龍魚上市，再次吸納了市場中的存量資金，使得A股上漲乏力，部分個股沖高回落。
面對今天的沖高回落，大家還是要一分為二的去看。
第一個市場在第四季度可能會出現(xiàn)持續(xù)性震蕩向上反彈的判斷，我不會改變。第二個雖然今天市場第三天調(diào)整，但是銀行股出現(xiàn)了有效的進(jìn)攻，這是一個非常好的跡象。最近要特別關(guān)注銀行股，在第四季度深化國資改革過程中，可能會出現(xiàn)的一些特殊的行業(yè)利好消息。
首先第一個利好，在今年6月份隨著疫情的蔓延，中央政府為了扶持中小企業(yè)恢復(fù)市場經(jīng)營，讓銀行降低息差收益，讓利1.5萬億給給中小民營企業(yè)。這個政策對于整個銀行業(yè)績是一次比較大的政策壓力。但是在年底深化改革過程中，國家可能對于該政策有調(diào)整，可能不需要再讓利1.5萬億，這樣銀行的壓力就得以緩解了。
另外不但不需要向市場讓利，而且可能還會出臺一些銀行剝離不良資產(chǎn)的政策利好。最近很多商業(yè)銀行都將不良資產(chǎn)掛牌拍賣，實現(xiàn)快速的資產(chǎn)證券化。這個跡象說明在深化國資改革的過程中，國家不想讓銀行成為市場的包袱。而銀行恰恰又是A股市場權(quán)重較大的一個行業(yè)板塊，只有銀行抖落包袱，才能夠使得股指形成輕裝上陣的可能。
所以今年年底，銀行業(yè)的這些利好消息，讓我感覺到銀行可能是在繼軍工之后國資改革的又一個重中之重的行業(yè)板塊。
大家一提到銀行都感覺到頭疼，長期以來銀行的市盈率都在5倍以下，沒有超過10倍的。很多銀行的業(yè)績受不良資產(chǎn)的影響，都不能使得股價長期持續(xù)性的上漲。
在這種情況之下，中央對銀行進(jìn)行不良資產(chǎn)的剝離，同時又給銀行注入了一些新經(jīng)濟(jì)的概念。比如現(xiàn)在很多銀行銀行開始逐步測試和完善數(shù)據(jù)化金融中的數(shù)字化貨幣，這就是中國金融體系的重大的變遷。任何傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造，都可能會使其煥發(fā)難以想象的活力。尤其是在中國內(nèi)循環(huán)的狀態(tài)下，出現(xiàn)這種數(shù)字化金融的跡象。過去大家總是說支付寶和微信支付搶了銀行的飯碗，現(xiàn)在來看我們在沒有網(wǎng)絡(luò)的情況下，銀行給你發(fā)放的數(shù)字化貨幣也可以進(jìn)行交易。這個概念對于未來中國新經(jīng)濟(jì)下面的新金融將會起到非常大的推動作用。
不管數(shù)字化貨幣在什么時候投向市場，投入的規(guī)模有多大，但是整個銀行系統(tǒng)在新經(jīng)濟(jì)的招引之下，未來很可能會形成企穩(wěn)之后的上漲。我曾經(jīng)說過，中國的戰(zhàn)略性牛市主升浪必須是國資主升浪，國資組成部分中銀行的權(quán)重比例是較大的。在整個金融體系中，除了券商保險之外，銀行所占的比重是非常大的。只有讓銀行獲得解放，放下包袱，我們的市場才能真正的開足馬力，向上回升。所以我非常關(guān)注第四季度在中央金融工作會議中可能會出臺的一些重大的利好消息和金融改革的措施。
因此第四季度主力的建倉是尤為重要的一個建倉期。他為十四五開局，中國資本市場華麗轉(zhuǎn)身向縱深發(fā)展，形成國資改革主升浪行情奠定重要的基礎(chǔ)。所以第四季度的行情，大家要深耕細(xì)作，深挖國資改革并購重組的價值機(jī)會。同時也要關(guān)注在中國新經(jīng)濟(jì)狀態(tài)之下，在國家新的產(chǎn)業(yè)政策推動的這些成長行業(yè)中龍頭概念股的領(lǐng)漲作用。
所以你看比亞迪，我?guī)状握f過新能源是中國新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化過程中可以支撐中國制造、中國工業(yè)和中國GDP成長的我最看好的行業(yè)。比亞迪從50元下方已經(jīng)漲到了136元。所以龍頭對于新經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步掀開新的局面。
對于國資我再一次強調(diào)，不完全是傳統(tǒng)意義上大家所想象的漲不起來的垃圾股。在經(jīng)過充分的不良資產(chǎn)剝離，資金注入和并購重組后，傳統(tǒng)國資會跨越到新行列當(dāng)中。新經(jīng)濟(jì)中一部分快速成長且受政府資金快速注入的這些股票也是國資。所以全面的戰(zhàn)略性牛市有望在十四五規(guī)劃當(dāng)中逐步展開。第四季度不管市場如何震蕩，大家一定要抓住國資成長概念，國資重組概念，提前布局，大膽出擊。我相信A股市場在短暫震蕩之后還會有快速的反彈。
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