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最近幾天我們反復強調，8月份主要配置軍工概念。一方面，八一建軍節已經來臨，另一方面，外部不確定性有進一步升級的可能，果然市場今天軍工板塊全面上漲。
昨天，市場處在快速調整狀態中，但軍工昨天就表現得非常抗跌，說明什么呢？說明這個板塊有可能要在8月出現異動上揚的態勢。
今天整體看，軍工概念已經走出特立獨行逆勢而上的行情，大家最關心的就是軍工上漲是流星雨還是有持續上漲動能？
我覺得，如果這個月市場指數有震蕩下行風險的話，唯獨有確定性上漲機會的還真就是軍工行業，軍工這個時候上漲有它特殊性，除了我前面所說的原因外，另外就是科創板中有很多航發系的軍工企業，它實際上在傳統軍工的基礎上，帶有現代化軍工企業創新科技的成分。
眾所周知，軍工產品實際上不是體現誰的多，而是體現在誰的科技含量高，現代化電子戰更加考驗的是我們軍工創新和科技的成長空間。
航發系的軍工企業在這方面具有比較突出的特點，因為大部分軍工企業都是一些帶有現代化電子信息系統的企業，他們生產的產品是現代化戰爭的需求。所以今天兩地市場上漲中，除了軍企在上漲，相關通訊電子信息行業也在上漲，其原因就是未來軍事需要現代化電子設備來提供各種手段。
這些上市公司常年處在調整狀態中，不論是航天電子、中航電子，包括航發系的航天科技，這個航發科技等，我認為它們眼下看著估值似乎較其他行業有些高，但就未來軍工行業整體發展，我并不認為現在估值高，相反比較合理。
在相當長一段時間，軍工實際上是國防建設保衛國泰民安的一個重要條件，每年軍費投入將會使得軍工行業的利潤增長空間比較大，尤其是下半年加速重組的進程中，很多軍工行業的上市公司將會在優質資產注入的情況下脫穎而出。
無論是從高端裝備制造的屬性來看，還是從國資重組的條件來看，我都認為軍工在8月發動一波像樣的反彈行情已經箭在弦上。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
