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今天指數(shù)反復(fù)震蕩后，出現(xiàn)了強(qiáng)勢反彈效應(yīng)。大家一定要關(guān)注到底是哪些因素對市場提振作用起到了支撐。
一、人民幣匯率市場。在耶倫訪華后表現(xiàn)比較穩(wěn)定，耶倫也反復(fù)強(qiáng)調(diào)，中美之間在相當(dāng)多領(lǐng)域不會(huì)也不應(yīng)該脫鉤，匯率市場要維持一定程度穩(wěn)定，所以連續(xù)4天人民幣匯率連續(xù)上攻，收復(fù)了7.20整數(shù)關(guān)口，對于短期市場反彈再次起到重要的提振作用。
二、最近我們一直期待金融和房地產(chǎn)政策，實(shí)際上也已露出了曙光。中國人民銀行、金融監(jiān)管總局7月10日發(fā)布《關(guān)于延長金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知》，明確“金融16條”中的政策，將適用期限統(tǒng)一延長至2024年12月31日。我想對于房地產(chǎn)下半年復(fù)蘇會(huì)產(chǎn)生積極帶動(dòng)。
因?yàn)榇蠹易顡?dān)心房地產(chǎn)信貸政策可能只能執(zhí)行一個(gè)階段，如果短期信貸支持，對于房地產(chǎn)企業(yè)長周期投資，會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。
但有關(guān)部門已出臺(tái)了重大利好消息，也就是說在接下來的一年半時(shí)間里，對于房地產(chǎn)行業(yè)的快速復(fù)蘇，信貸會(huì)予以有力支持。
三、近段時(shí)間市場中新能源汽車，包括上下游產(chǎn)業(yè)一些上市公司整體走強(qiáng)。新能源汽車既是新能源的賽道的熱點(diǎn)，又是大消費(fèi)中的目前非常活躍的一個(gè)賽道。新能源汽車整體走強(qiáng)，不得不讓我們感到接下來有可能引導(dǎo)消費(fèi)概念股同步上漲。
我們最關(guān)注的就是汽車現(xiàn)在賣的比較好，房子現(xiàn)在要不要也來一個(gè)全新的市場機(jī)會(huì)，形成房地產(chǎn)市場新的政策出臺(tái)，刺激大家對于剛性房產(chǎn)需求的市場。
最近，一些自媒體上已經(jīng)出了關(guān)于限購限貸政策取消等報(bào)道。雖然還沒有落實(shí)到實(shí)處，但我感覺接下來有可能房地產(chǎn)彈性政策的釋放，會(huì)成為7月激活市場一個(gè)最大的事件。
到底什么時(shí)候出現(xiàn)，大家拭目以待。
從我個(gè)人對于市場觀察，我覺得這個(gè)政策假如出臺(tái)，下半年至少有2萬億左右的需求將會(huì)被激活。對于當(dāng)下的市場來講，會(huì)是非常重要的舉措。如果房地產(chǎn)市場被激活，大消費(fèi)概念將會(huì)成為我們接下來重點(diǎn)布局的方向。眼下這兩天市場有反彈欲望，但并不很強(qiáng)勁，就像我昨天說的是資金在底部支撐，但做多信心并不強(qiáng)勁，我們在等是否有更大的利好消息釋放，提振大家中長期投資信心。
我想眼下大家屏住呼吸，同時(shí)也要提前做些準(zhǔn)備。
中方信富的策略是，對大消費(fèi)目前一些已調(diào)整到位的優(yōu)質(zhì)龍頭股徐徐建倉，這個(gè)時(shí)候不要滿倉抄底，畢竟市場還有震蕩風(fēng)險(xiǎn)。熱點(diǎn)板塊最近輪動(dòng)速度比較快，所以這個(gè)過程中跟隨著主力挑選優(yōu)質(zhì)龍頭，可以在本周進(jìn)場抄底了。
