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我覺得，短期市場已經(jīng)出現(xiàn)了利好刺激后的增量資金介入。
今天市場之所以出現(xiàn)上證指數(shù)震蕩整理，主要原因是主力資金集中全力在向數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI賽道進(jìn)行增持。所以最近科大訊飛帶著一部分人工智能股繼續(xù)強(qiáng)勢上漲，成為這個季度中又一個強(qiáng)勢熱點。
今年初，中方信富就提出2023年我們所關(guān)注的市場亮點是數(shù)字經(jīng)濟(jì)。盡管在這期間有新能源反彈，也有消費概念、房地產(chǎn)等相互配合，但無論是哪個熱點，都不會在2023年超過數(shù)字經(jīng)濟(jì)的人工智能。
所以在中國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的跑道上，人工智能更多體現(xiàn)在它會為傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)做更多的賦能，為中國新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供更多的助力和支持。所以產(chǎn)業(yè)基金在人工智能上的投資越來越多，顯然已成為中國資本市場引領(lǐng)股指向上的一個風(fēng)向標(biāo)。
短時內(nèi)，人工智能繼續(xù)強(qiáng)勢上漲。我們建議不要過度追漲，因為市場在進(jìn)入6月后，人工智能又一個主升浪開始起來了，好多投資人實際上又踏空了，這個時候急于追漲，很可能又會在這一波浪上追高被套。
對于二季度，市場反復(fù)震蕩整理，熱點持續(xù)分化，但優(yōu)質(zhì)資標(biāo)的表現(xiàn)非常強(qiáng)勢。我們最擔(dān)心的就是二季度和三季度轉(zhuǎn)換時，人工智能雖然還有進(jìn)一步挑高估值的可能性，但技術(shù)上短期泡沫已經(jīng)出現(xiàn)了，我們要關(guān)注還有沒有在洼地中值得重新布局的新熱點。
對于三季度市場，我們提出一個新的策略，就是要進(jìn)一步關(guān)注國內(nèi)消費刺激政策。核心資產(chǎn)是我們?nèi)径汝P(guān)注的主線，二季度雖然有核心資產(chǎn)股按兵不動，但能夠明顯看到資金抄底的跡象。在醞釀一個過程后，我們相信這部分核心資產(chǎn)股很可能會成為下半年市場又一個投資主線。
所以我在想，如果散戶投資者這個時候片面去追數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能，有可能會錯過了下一輪核心資產(chǎn)抄底的重大機(jī)會。
核心資產(chǎn)，我認(rèn)為對下半年拉動中國GDP會起到重要作用。我們也相信三季度會有更多刺激消費政策出臺，所以在核心資產(chǎn)賽道上，大家要尤為關(guān)注老牌優(yōu)質(zhì)龍頭卷土重來的機(jī)會。
對于當(dāng)下的行情，大家不必過于擔(dān)心，只要做好熱點切換，對三季度市場熱點提早關(guān)注、布局，市場將會帶來新多機(jī)會。對于短期的強(qiáng)勢熱點，大家也不要追漲，要將資金合理有效分配。
