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周四，A股三大指數(shù)低開高走。截至收盤，上證綜指報3285.88點(diǎn)，上漲0.67%；深證成指報11217點(diǎn)，上漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指報2307.27點(diǎn)，上漲0.58%。昨日滬深兩市成交總額10449億元，連續(xù)18個交易日突破萬億元。北向資金凈賣出1.66億元。
昨日盤面上，保險板塊高開高走，中國平安以漲停報收，成交127億元，最新市值升至9208億元?！爸凶诸^”、券商股表現(xiàn)搶眼；船舶制造、醫(yī)藥板塊均漲幅居前。AI概念板塊則持續(xù)回調(diào)，傳媒、通信板塊多股跌超10%。
中國平安罕見漲停
昨日，保險板塊大幅拉升。截至收盤，中國平安漲停，為2015年8月以來首次漲停；新華保險、中國太保、中國人壽漲超6%。
保險板塊大漲，主要受中國平安一季度業(yè)績超預(yù)期提振。中國平安4月26日晚間披露的2023年一季度報告顯示，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為383.52億元，同比增長48.9%；年化營運(yùn)ROE達(dá)18.8%。
此外，上市險企從2023年1月1日起，實(shí)施新金融工具會計(jì)準(zhǔn)則和新保險合同準(zhǔn)則。東吳證券表示，新準(zhǔn)則下，中國平安追溯調(diào)整舊準(zhǔn)則利潤。歸母凈利潤由2022年一季度的206.58億元調(diào)增至257.58億元，2022年末歸母凈資產(chǎn)由8586.75億元小幅上調(diào)至8691.91億元，新準(zhǔn)則有利于利潤和凈資產(chǎn)釋放。
開源證券認(rèn)為，市場對保險一季度NBV增速轉(zhuǎn)正已有預(yù)期，新金融工具及新保險合同準(zhǔn)則于上市險企2023年一季報首次應(yīng)用，將披露較多新維度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，有助于篩選出優(yōu)質(zhì)險企。儲蓄型產(chǎn)品供需改善趨勢有望在二季度延續(xù)，看好保險負(fù)債端表現(xiàn)超預(yù)期。
醫(yī)藥股全線走強(qiáng)
醫(yī)藥股昨日集體走強(qiáng)。中藥方向，盤龍藥業(yè)、千金藥業(yè)漲停，廣譽(yù)遠(yuǎn)漲超8%，云南白藥、江中藥業(yè)等多股漲幅靠前。眼科方向，何氏眼科20%幅度漲停，普瑞眼科、昊海生科漲超15%。
從基本面來看，多家醫(yī)藥股一季報表現(xiàn)亮麗。廣譽(yù)遠(yuǎn)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤979.05萬元，同比增長26.2%；何氏眼科一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤5682.63萬元，同比增長117.82%，公司稱主要是因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民醫(yī)療消費(fèi)需求增長，公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，導(dǎo)致收入增長。
東海證券分析稱，近兩年，教育部及國家衛(wèi)健委多次發(fā)文推進(jìn)完善青少年近視防控體系，提高兒童眼保健、視力檢查覆蓋率及屈光不正矯正覆蓋率，利好眼科視光賽道。眼科醫(yī)院有望通過和各級政府、學(xué)校合作，開展大范圍定期普查，從而直接獲得更多需要配鏡矯正的生源，常規(guī)視光配鏡及OK鏡業(yè)務(wù)等有望逐步放量。
AI概念股持續(xù)回調(diào)
昨日人工智能、算力概念股則繼續(xù)回調(diào)，截至收盤，中科曙光跌停，盛天網(wǎng)絡(luò)跌超12%。游戲股普跌，電魂網(wǎng)絡(luò)跌停，冰川網(wǎng)絡(luò)跌超16%。
對于AI概念股的回調(diào)，中信證券近日在研報中表示，行情風(fēng)格極致分化下部分投資者心態(tài)失衡，過度聚焦于短期博弈。大量AI相關(guān)公司商業(yè)模式和盈利能力前景未明，迫使投資者只能一攬子股票一起買。但恰恰因?yàn)槌钟幸粩堊庸善保瑢?dǎo)致市場真的發(fā)生波動時，投資者很難有足夠的信心去持股，賣的時候可能也是一攬子股票一起賣，加劇了盤面波動。
銀河證券認(rèn)為，本輪科技板塊下跌主要是由業(yè)績基本面重要性提升引發(fā)的，但無須過度悲觀。從勝率和盈虧比角度來看，5月上旬科技板塊勝率明顯提升，疊加財(cái)報季結(jié)束，資金大概率會繼續(xù)流入科技板塊。經(jīng)歷震蕩后，科技板塊走勢有望在5月回升。
機(jī)構(gòu)看好A股5月行情
展望后市，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，有望帶動A股上市公司利潤進(jìn)一步修復(fù)，預(yù)計(jì)5月A股有望震蕩修復(fù)。
國盛證券認(rèn)為，近期A股日成交額連續(xù)突破萬億元，多空雙方博弈較為激烈，出現(xiàn)一定的“牛市初期”跡象。從A股市場歷史來看，5月市場走勢漲多跌少，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫，節(jié)后A股或重啟升勢，當(dāng)前建議保持價值略大于成長的均衡配置。
粵開證券表示，上市公司業(yè)績披露期步入尾聲，市場更重視業(yè)績成色的驗(yàn)證，5月TMT板塊、大消費(fèi)板塊和困境反轉(zhuǎn)板塊表現(xiàn)或占優(yōu)。配置上建議關(guān)注三條主線：一是延續(xù)高景氣的大消費(fèi)行業(yè)；二是國企改革下的中特估、“一帶一路”等主題投資；三是科技板塊的長期投資價值。
