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大盤全天低開后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，上證指數(shù)失守3400點。盤面上，房地產(chǎn)板塊走強。基建、醫(yī)美等板塊有所活躍，但上漲力度有限，整體上今日上漲的板塊較少。下跌方面，近期活躍的汽車等賽道板塊集體調(diào)整，多股跌停甚至上演“天地板”。總體上個股跌多漲少，兩市近4000只個股下跌，超50股跌停或跌超10%。滬深兩市今日成交額13162億，較上個交易日放量949億。板塊方面，房地產(chǎn)開發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、深圳國資改革、醫(yī)美概念股等板塊漲幅居前，汽車整車、HJT電池、汽車零部件、稀土永磁等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指跌1.4%，深成指跌2.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.53%。北向資金全天凈賣出16.83億元；其中滬股通凈買入0.01億元，深股通凈賣出16.84億元。
消息面上，28日，首批跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)的8只碳中和ETF獲批。該指數(shù)從滬深市場選取100只業(yè)務(wù)涉及清潔能源、儲能等深度低碳領(lǐng)域，以及高碳排放行業(yè)中減排潛力較大的個股作為指數(shù)樣本。新能源領(lǐng)域的技術(shù)進步層出不窮。下半年重點關(guān)注“降本”和“提效”路線下的6大新產(chǎn)業(yè)趨勢：其一，車身一體化壓鑄，推動全鋁車身普及；其二，電池系統(tǒng)集成化，寧德時代的新一代麒麟電池將電芯控溫時間縮短至原來的一半；其三，快充技術(shù)進步，碳納米管搭配硅基負極進一步優(yōu)化電池性能；其四，光伏光電轉(zhuǎn)換效率提升，異質(zhì)結(jié)和TOPCon；其五，硅片薄片化和切割細線化；其六，風(fēng)機大型化，葉片直徑增加，輪轂高度提升。整體來看，第九版防控方案對疫情相關(guān)風(fēng)險人員的隔離管控時限和方式進行了優(yōu)化。從產(chǎn)業(yè)景氣角度隨疫情管控放松，相比整體經(jīng)濟需求服務(wù)業(yè)復(fù)蘇展現(xiàn)出相對彈性。地產(chǎn)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性弱復(fù)蘇，30大中城市商品房銷售面積同比近期回暖明顯；新興產(chǎn)業(yè)需求維持極強韌性，尤其仍處于產(chǎn)業(yè)上行周期的新能源板塊需求再超預(yù)期。從企業(yè)盈利角度：大宗商品見頂回落，經(jīng)濟需求回升仍在途中，中下游行業(yè)盈利有望改善。隨著多數(shù)板塊景氣回暖趨勢已得到驗證，后續(xù)在板塊選擇上建議更加重視景氣彈性，聚焦新能源賽道回調(diào)后帶來的優(yōu)質(zhì)個股低吸機會。
操作上，市場有明顯的回調(diào)修復(fù)指標(biāo)再度攻擊年限的要求，所以今日調(diào)整為正常市場波動，調(diào)整之后，市場有能力再度向上挑戰(zhàn)年線。而在近段時間政策面進一步向好，7月4號外資可通過ETF進入到A股市場當(dāng)中，將帶來增量6000億資金，同時養(yǎng)老金直接入市都構(gòu)成中長期資金進場。由于近一個月外資瘋狂掃貨，超千億抄底跡象明顯，短期震蕩整理后，市場仍將恢復(fù)震蕩盤升趨勢，投資者可借市場急挫過程中對指標(biāo)調(diào)整到位優(yōu)質(zhì)個股逢低布局。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，進取型投資者繼續(xù)逢低布局風(fēng)、光、電、儲、國防軍工、科技龍頭等，耐心等待市場再度上行。
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