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國盛證券認(rèn)為，隨著政策預(yù)期強化，無論是大勢普漲維度，還是主線超額維度，市場將迎來今年最佳做多窗口。操作上，繼續(xù)重點關(guān)注AI主線，方向上更看好AI應(yīng)用端、游戲及存儲芯片的細(xì)分機會；一帶一路十周年疊加國企改革深化，中特估機會也將活躍；在政策組合拳持續(xù)發(fā)力下，市場風(fēng)險偏好有望上升，消費及新能源超跌反彈同樣值得關(guān)注。
中金公司指出，美聯(lián)儲6月會議按兵不動，符合預(yù)期。這次會議最大的變化在于點陣圖大幅上調(diào)，美聯(lián)儲預(yù)期年內(nèi)再加息兩次，這超出了市場預(yù)期。我們認(rèn)為上調(diào)加息指引源于美國經(jīng)濟(jì)的韌性和通脹的粘性，特別是核心通脹盡顯頑固，迫使美聯(lián)儲傾向抬高利率。但美聯(lián)儲又不想加息太快，因此選擇“穩(wěn)中求進(jìn)”，在6月暫不加息。綜合來看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲或有較強的意愿繼續(xù)加息，如果接下來數(shù)據(jù)夠“穩(wěn)”，美聯(lián)儲就會傾向于“進(jìn)”。從另一個角度看，如果緊信用力度不夠，緊貨幣就需要做的更多。
中原證券指出，周三A股市場沖高遇阻、小幅震蕩整理，早盤股指高開后震蕩上揚，滬指盤中在半年線3248點附近遭遇阻力，午后股指逐級回落，盤中釀酒、通信設(shè)備、工程機械以及食品飲料等行業(yè)震蕩上行；軟件、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體以及銀行等行業(yè)震蕩走低，全天股指基本呈現(xiàn)小幅整理的運行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.86倍、36.39倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場估值依然處于較低區(qū)域，適合中長期布局。兩市周三成交量10006億元，處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域。未來股指總體預(yù)計將維持震蕩格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注消費、通信設(shè)備、工程機械以及汽車等行業(yè)的投資機會。
