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今日上證上漲0.66%,指數(shù)收在3537，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.81%，指數(shù)收在3421；北向資金全天凈賣出2.38億元，其中滬股通凈賣出10.33億元，深股通凈買入7.95億元；滬深兩市全天成交額達(dá)10372億元，相比昨日量能略微減少；三市個(gè)股漲多跌少，漲停股超百家，賺錢效應(yīng)偏強(qiáng)。
盤面看，今天新能源板塊全面反彈，白酒飲料、食品加工補(bǔ)跌調(diào)整。鋰電板塊在漲價(jià)預(yù)期的刺激下企穩(wěn)反彈，帶動(dòng)同為趨勢(shì)賽道的光伏、風(fēng)電上漲，穩(wěn)定了指數(shù)和盤面情緒，元宇宙及新能源汽車處于良性分歧的狀態(tài)下。雖然今天市場(chǎng)行情有所好轉(zhuǎn)，但還是缺乏絕對(duì)的主線，熱點(diǎn)仍舊處于散亂狀態(tài)。從之前每日成交額動(dòng)輒2500億的鋰電池、光伏板塊，到后面的600億綠電、風(fēng)電趨勢(shì)延續(xù)，再到當(dāng)下400億左右的元宇宙題材炒作以及汽車零部件板塊，市場(chǎng)已經(jīng)印證了之前筆者所提的風(fēng)格變化，當(dāng)前更加需要關(guān)注的是超跌方向或是補(bǔ)漲系，主要還是小盤股的機(jī)會(huì)。
總體上，兩市維持分歧狀態(tài)，賽道股反彈支撐市場(chǎng)情緒，但高位人氣股表現(xiàn)不佳，操作上仍需注意風(fēng)險(xiǎn)控制。
綜合考慮行業(yè)近期表現(xiàn)、估值及盈利，近期重點(diǎn)看好低估值板塊，大盤震蕩期風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，處于歷史低估值的輕工制造、交通運(yùn)輸具有較好的防御特性；新能源主線熱度不減，傳統(tǒng)產(chǎn)能受環(huán)保政策影響較難釋放，看好上游的風(fēng)電、光電等新能源，符合碳中和政策及未來(lái)能源發(fā)展方向，中游電氣設(shè)備相關(guān)行業(yè)，下游的新能源汽車兼可繼續(xù)關(guān)注；科技題材，受益于北交所開市對(duì)高科技題材的提振，近期電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)連續(xù)反彈，短期可繼續(xù)關(guān)注。
四季度的一些方向梳理：具體配置上，建議收縮周期板塊配置，高估值高景氣的高端制造板塊分母端也有一定壓力，但中長(zhǎng)期景氣度仍存。
壓制新能源車成本的大宗商品有見頂?shù)囊馑迹履茉窜嚪较虻睦麧?rùn)會(huì)得到修復(fù)。缺芯導(dǎo)致的產(chǎn)能問(wèn)題會(huì)逐步緩解，產(chǎn)量也會(huì)上升。特斯拉歐洲工廠已竣工即將投產(chǎn)，產(chǎn)能50萬(wàn)每年，而特斯拉的供應(yīng)鏈大部分在我國(guó)。投資者可以適當(dāng)關(guān)注汽車零配件板塊的機(jī)會(huì)。
11月份，我們建議把重心還是放在個(gè)股上，繼續(xù)輕指數(shù)，重個(gè)股的策略，針對(duì)低估值方向做配置。目前A股已經(jīng)臨近結(jié)束三季報(bào)行情披露期，業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分釋放，可重點(diǎn)關(guān)注股價(jià)業(yè)績(jī)超預(yù)期而上半年股價(jià)表現(xiàn)平淡跌幅過(guò)大的績(jī)優(yōu)股，機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始對(duì)于高位板塊和個(gè)股出現(xiàn)拋售，短期內(nèi)一定要規(guī)避。
建議關(guān)注的投資機(jī)會(huì)：科技、醫(yī)藥、消費(fèi)、軍工、證券等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
