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盤面解析：
周五，今日，上證綜合指數(shù)低開高走，午后在券商板塊拉升帶動下重返3600點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指則全天高開高走高收表現(xiàn)強(qiáng)勢，熱點(diǎn)方面，新能源主要細(xì)分領(lǐng)域的儲能、光伏、風(fēng)電、鋰電等板塊集體大漲，“寧王”寧德時代、比亞迪股價再創(chuàng)新高，多只個股20CM大板漲停，房地產(chǎn)板塊手政策影響出現(xiàn)回落調(diào)整，截至收盤，個股漲多跌少，市場情緒有所回升活躍，兩市成交額連續(xù)第二個交易日上破萬億。
板塊分析：
板塊方面，從市場的走勢表現(xiàn)上來看，周末的房地產(chǎn)稅試點(diǎn)重磅消息，基本上屬于利空落地，主板上證指數(shù)探底回升，更強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板指則實現(xiàn)高舉高打小平臺突破，包括最受沖擊的房地產(chǎn)板塊，也普遍維持了一個寬幅拉鋸格局，恐慌程度相對比較有限，對于房地產(chǎn)稅的問題，不是為了打壓房價，而是為了社會公平共同富裕。其次，對于A股的最大影響，就是會逐漸改變財富儲存方式，居民的房地產(chǎn)財富或?qū)⒚黠@趨緩，轉(zhuǎn)而金融資產(chǎn)增速或?qū)⑦M(jìn)一步加快，相應(yīng)構(gòu)成較為明顯利好的是財富管理能力強(qiáng)的券商，包括零售業(yè)務(wù)成績斐然的銀行股等等。回到市場，今日資金重新大舉涌入兩大主流賽道，首當(dāng)其沖新能源車是目前趨勢最強(qiáng)的主線，兩大核心巨頭寧德時代與比亞迪雙雙破歷史新高，鋰電池趨勢核心永太科技加速板續(xù)創(chuàng)新高，磷化工趨勢核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢。此前我們觀點(diǎn)和策略反復(fù)跟大家強(qiáng)調(diào)指出，只要是有這類核心中軍龍頭批量趨勢新高的板塊，相關(guān)行業(yè)板塊就值得重點(diǎn)給予跟蹤留意和關(guān)注把握，因為推動趨勢大票的背后主力，就是以基金、機(jī)構(gòu)為主的大資金，他們的動向，也基本上代表了主流資金的去向，可以清晰的看出，雖然指數(shù)方面在反復(fù)拉鋸震蕩，但資金最終涌入的主要方向依然是新能源車、光伏風(fēng)能以及半導(dǎo)體等幾個大的方向，因此，在主流主線方向逐漸明確的市況下，后期的策略重心就應(yīng)該繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。
新聞，消息稱，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。根據(jù)《意見》，到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。風(fēng)能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。今日，國家發(fā)改委主任何立峰人民日報發(fā)聲：將加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。再度推高板塊情緒。隨后風(fēng)電、光伏、鋰電池全線走強(qiáng)，刀片電池近期受銷量肯定的整車龍頭比亞迪早盤大漲超5%，市值站上9000億新高。
點(diǎn)評：我們分析師認(rèn)為，對于風(fēng)電板塊，陸上風(fēng)電平價后無論是裝機(jī)規(guī)模還是招標(biāo)量同比均增長顯著，大型化趨勢推進(jìn)成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強(qiáng)。目前風(fēng)電板塊較光伏板塊相比估值偏低，具備配置價值。可關(guān)注以下環(huán)節(jié)的投資機(jī)會：1、風(fēng)機(jī)大型化趨勢明確，重點(diǎn)關(guān)注塔筒、軸承、風(fēng)機(jī)、葉片、鑄件等環(huán)節(jié)；2。關(guān)注風(fēng)電主軸軸承等關(guān)鍵零部件廠商的競爭優(yōu)勢和國產(chǎn)替代進(jìn)展；3、關(guān)注受益于海上風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的；4、關(guān)注受益海外增量市場空間標(biāo)的。
風(fēng)險提示：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。
