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近日，公募基金二季報出爐。在廣發全球精選基金經理李耀柱看來，二季度全球市場的主線仍然是AI，但市場熱點將向有較好業績表現的少數股票集中。他分析，AI的風口仍將持續，但是部分公司的估值以及擁擠度的上升會增加價格的波動風險?；诖?，他在二季度繼續增持了穩定性較高的平臺型科技公司。
從股票持倉來看，廣發全球精選二季度末的前十大重倉股分別是英偉達、ServiceNow公司、Meta平臺股份有限公司、蘋果公司、微軟、Alphabet公司、亞馬遜公司、禮來、新思科技公司、愛馬仕國際股份有限合伙企業。與一季度末相比，蘋果公司新進入前十大重倉股，Salesforce股份有限公司退出前十大重倉股。
從廣發全球精選最近兩個季度的報告看，今年一季度，李耀柱在繼續配置全球科技股的基礎上，逐步增持中國高分紅資產和現金流穩定的防御性資產。在二季報中，李耀柱對組合的調倉邏輯進行了說明：“報告期本基金繼續以全球配置的視角來分散組合風險，同時提高了中國高分紅資產的配置比例?！?/p>
據悉，該基金在去年取得66.08%的收益率后，今年延續亮眼表現，上半年收益率達到20.15%。從相對排名來看，該基金過去一年、兩年分別上漲37.77%、82.63%，在同類QDII股票型基金中分別排名第1、第2。
展望下半年的全球市場，李耀柱認為，隨著全球供應鏈的重塑，QDII基金要基于宏觀、中觀趨勢來尋找全球投資機會。具體到組合配置上，他會在海外重點尋找有增長的板塊，包括聚焦AI科技帶來的產業機會，關注“K型消費”、減肥健康趨勢等相關機會；國內資產方面，他更關注互聯網、運營商等現金流穩定的公司，以及基礎原材料和大宗商品等。他希望通過對國內外資產采取杠鈴策略，來降低投資組合的波動性。（聶林浩）
