收藏
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 （記者 馬嘉悅）近日，上市公司一季報(bào)密集披露，曝光了百億級(jí)私募加碼科技股投資的最新動(dòng)向。公開(kāi)資料顯示，截至一季度末，高毅資產(chǎn)、聚鳴投資、睿郡資產(chǎn)等知名百億級(jí)私募均出現(xiàn)在一些科技股的前十大流通股東名單中。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前處于AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夕，相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
海康威視近日披露的一季報(bào)顯示，截至今年一季度末，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募證券投資基金持有該公司4.11億股，期末持股市值高達(dá)132.2億元。與此同時(shí)，今年一季度，睿郡資產(chǎn)合伙人董承非管理的產(chǎn)品加倉(cāng)了樂(lè)鑫科技，聚鳴投資旗下產(chǎn)品新晉成為勝宏科技前十大流通股東。
望正資產(chǎn)表示，中長(zhǎng)期來(lái)看，汽車、電子、智能制造等行業(yè)有望維持高景氣度，智能駕駛、MR、機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)當(dāng)前則處于爆發(fā)前夜。“因此，公司一季度對(duì)AI板塊進(jìn)行了增持，具體瞄準(zhǔn)了算力和應(yīng)用賽道的投資機(jī)會(huì)。具體來(lái)看，在算力領(lǐng)域，公司更加重視英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)機(jī)會(huì)，應(yīng)用領(lǐng)域則布局當(dāng)前處于底部的部分標(biāo)的。不過(guò)，AI產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展快且變化多，相關(guān)標(biāo)的波動(dòng)率較高，后續(xù)布局需更加重視企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的位置以及估值保護(hù)。”
星石投資也分析稱，隨著國(guó)內(nèi)AI大模型的不斷演化和升級(jí)，國(guó)產(chǎn)大模型C端應(yīng)用有望加快落地，AI應(yīng)用正在形成閉環(huán)，算力和應(yīng)用端的機(jī)會(huì)或?qū)⒊掷m(xù)涌現(xiàn)。不過(guò)，由于科技板塊中各細(xì)分行業(yè)的基本面和估值具有差異，部分細(xì)分行業(yè)處于主題炒作階段，科技板塊的投資機(jī)會(huì)需要甄別，公司會(huì)通過(guò)深度調(diào)研尋找基本面扎實(shí)、成長(zhǎng)性相對(duì)確定、估值和業(yè)績(jī)更為匹配的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
