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主題為“全球金融開放與合作：引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新動(dòng)力”的第十四屆陸家嘴論壇(2023) 6月8日至6月9日在上海舉行。證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，資本市場(chǎng)所屬的資產(chǎn)管理業(yè)在國內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展的格局已經(jīng)初步形成。一方面，資管業(yè)格局更加合理，公募基金、私募基金發(fā)展勢(shì)頭良好，管理資產(chǎn)的規(guī)模分別達(dá)到27.29萬億元和20.75萬億元，近五年分別增長(zhǎng)1.4倍和0.8倍。私募資管業(yè)務(wù)進(jìn)一步規(guī)范，管理規(guī)模達(dá)到13.77萬億元。
“另一方面，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新成長(zhǎng)的功能更加突出。隨著科創(chuàng)板、北交所設(shè)立和全面注冊(cè)制實(shí)行，資本市場(chǎng)功能更加健全，基金業(yè)在直接融資體系中的作用更加突出，私募股權(quán)創(chuàng)投基金積極投資中小創(chuàng)新型企業(yè)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)勁創(chuàng)新動(dòng)力。”方星海表示。
方星海指出，試點(diǎn)注冊(cè)制以來，90%的科創(chuàng)板上市企業(yè)、60%的創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)、99%的北交所上市企業(yè)在上市前都得到私募基金的資金支持。公私募證券基金積極參與IPO定價(jià)，注冊(cè)制下新的上市公司數(shù)量已經(jīng)占到全市場(chǎng)的22%，這些公司IPO融資額達(dá)到1.91萬億元，公私募證券基金是IPO中主要的買方力量。截至去年年末，公私募資管產(chǎn)品持有A股市值10.17萬億元，占A股流通市值的15.3%，這個(gè)比例近五年提高了4.9個(gè)百分點(diǎn)。
從經(jīng)營(yíng)主體看，各類資本競(jìng)相進(jìn)入資產(chǎn)管理行業(yè)，市場(chǎng)的包容性、競(jìng)爭(zhēng)度進(jìn)一步提高。數(shù)據(jù)顯示，自然人控股的公私募基金管理人分別為22家和1.86萬家，外商獨(dú)資的公私募基金管理人分別為5家和218家，合資的公、私募基金管理人分別達(dá)到42家和139家。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，方星海表示，權(quán)益投資、綠色投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)。權(quán)益類公私募證券基金，私募股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)模分別達(dá)到11.96萬億元和14.2萬億元，近五年分別增長(zhǎng)1.8倍和1.1倍。ESG、可持續(xù)主題的公私募基金有近2000只，管理規(guī)模超過8600億元。證券基金期貨公司，私募資管業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)比例達(dá)到88%，主動(dòng)管理產(chǎn)品占比93%，行業(yè)綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是1700億元。
