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機(jī)構(gòu)正通過積極深入的調(diào)研，捕捉并布局未來的投資機(jī)會(huì)。展望后市，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前可采取攻守并重的投資策略，同時(shí)關(guān)注上市公司的半年報(bào)業(yè)績(jī)，短期看好高股息和“出海”方向，中長(zhǎng)期關(guān)注金融、醫(yī)藥、新能源及AI產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域
◎記者 魏雨田
隨著上市公司半年報(bào)披露大幕拉開，眾多公私募機(jī)構(gòu)將目光投向了部分業(yè)績(jī)亮眼的公司。其中，生物醫(yī)藥、汽車零部件、半導(dǎo)體和應(yīng)用軟件等板塊是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)方向。
業(yè)內(nèi)人士表示，機(jī)構(gòu)正通過積極深入的調(diào)研，捕捉并布局未來的投資機(jī)會(huì)。展望后市，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前可采取攻守并重的投資策略，同時(shí)關(guān)注上市公司的半年報(bào)業(yè)績(jī)，短期看好高股息和“出海”方向，中長(zhǎng)期關(guān)注金融、醫(yī)藥、新能源及AI產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域。
根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，自6月以來，超過800家上市公司吸引公私募機(jī)構(gòu)的關(guān)注和調(diào)研。在眾多公司中，中控技術(shù)、水晶光電、瀾起科技、深南電路、銳明技術(shù)、山鷹國(guó)際和中際旭創(chuàng)等備受青睞，接待了上百家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。
公募基金方面，匯添富基金、鵬華基金和博時(shí)基金表現(xiàn)活躍，近期均調(diào)研了10家以上上市公司。私募基金中，淡水泉投資、混沌投資和聚鳴投資等機(jī)構(gòu)也表現(xiàn)出濃厚的調(diào)研興趣。
具體來看，公私募機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)不僅包括上市公司披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)，還涵蓋公司的業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目進(jìn)展和分紅計(jì)劃等多個(gè)方面。
以水晶光電為例，7月12日，水晶光電舉辦的投資者交流活動(dòng)吸引了眾多投資機(jī)構(gòu)。包括淳厚基金、海富通基金、光大保德信基金、工銀瑞信基金、弘毅遠(yuǎn)方基金等公募基金，以及運(yùn)舟資本、遠(yuǎn)信私募基金、璞遠(yuǎn)資產(chǎn)、淡水泉投資和世誠(chéng)投資等多家私募紛紛參與。
業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年上半年，水晶光電預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4億至4.5億元，同比增速達(dá)125.45%至153.64%，公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)引起了機(jī)構(gòu)投資者的極大興趣。此外，水晶光電在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局、產(chǎn)品的迭代升級(jí)以及研發(fā)費(fèi)用的支出情況，均是機(jī)構(gòu)調(diào)研中關(guān)心的問題。
“在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，可以采取攻守并重的投資策略，等待新的增量信息，同時(shí)圍繞半年報(bào)業(yè)績(jī)進(jìn)行布局。”弘毅遠(yuǎn)方基金表示，在進(jìn)攻方面，持續(xù)關(guān)注AI和半導(dǎo)體等科技創(chuàng)新領(lǐng)域，以及部分景氣改善的順周期板塊和資源品如銅、金的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。在防守方面，關(guān)注央地國(guó)企等穩(wěn)定低估的板塊，以及油氣、電力、高速公路和大型銀行等行業(yè)。
亙曦資產(chǎn)認(rèn)為，隨著半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的集中披露，那些被市場(chǎng)錯(cuò)殺的績(jī)優(yōu)股或景氣品種有望迎來業(yè)績(jī)刺激帶來的反彈機(jī)會(huì)。
“在具體配置策略上，短期可以關(guān)注高股息回報(bào)和‘出海’方向的公司。”亙曦資產(chǎn)表示，從中長(zhǎng)期來看，低估值高股息的金融板塊、超跌的醫(yī)藥板塊、受益于供給端有變化的新能源板塊、AI產(chǎn)業(yè)鏈等板塊的投資機(jī)會(huì)均值得關(guān)注。
久期投資表示，港股中的高分紅央企依然占據(jù)著他們投資計(jì)劃的重要位置。“盡管短期內(nèi)交易可能較為擁擠，但這些企業(yè)的絕對(duì)價(jià)值依舊在水平面之上。此外，貴金屬板塊在美聯(lián)儲(chǔ)有望開啟降息的背景下，將獲得顯著利好。盡管‘出海’產(chǎn)業(yè)鏈近期遭遇調(diào)整，但這一領(lǐng)域的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)并未改變。同時(shí)，能源和人工智能領(lǐng)域的革命性變革，也為相關(guān)標(biāo)的帶來了持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。”
