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又起大風暴!李嘉誠出手了,英國養老金都扛不住了!A股今天再殺
2022-09-29 16:01:14來源:券商中國
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只能用慘烈來形容最近的市場!

昨天晚上,在英國央行和中國央行出手的背景之下,全球市場穩定了一下。但從今天的外匯市場表現來看,形勢依然不太樂觀。美元指數今天最大漲幅一度接近0.8%,人民幣最多時跌超500點,英鎊今天再度大跌。

據外媒報道,因為英國國債價格和英鎊雙雙暴跌沖擊,英國的養老金多個投資組合被要求追加巨額保證金,以避免強制平倉。其他投資組合也經受了重大損失,正在減倉以避免強平。李嘉誠也出手賣掉香港的豪宅。

A股市場和港股市場今天仍有較大拋壓。A股沖高回落之后,再現“殺白馬行”情,今天共有新華網、人民網、國聯證券和安琪酵母四只股票大跌。而港股市場午后跌幅一度擴大,恒生科指數創歷史新低。那么,背后的邏輯究竟是什么?

外匯市場的大風暴

今天外匯市場又起大風暴,離岸人民幣昨晚稍穩之后,今天再度下跌超500點。


央行昨晚表示,當前外匯市場運行總體上是規范有序的,但也存在少數企業跟風“炒匯”、金融機構違規操作等現象,應當加強引導和糾偏。必須認識到,匯率的點位是測不準的,雙向浮動是常態,不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值,久賭必輸。

美元指數則再度大漲,非美貨幣幾乎全線殺跌。特別值得一提是,英鎊兌美元的跌幅今天依然比較大。


據媒體報道,英國養老金基金持有大量英國國債,但是市場大規模拋債行為進一步壓低英國國債價格,導致采用負債驅動投資(Liability Driven Investment,LDI)策略、對英國國債收益率非常敏感的養老金基金面臨破產風險。英國的養老金多個投資組合被要求追加巨額保證金,以避免強制平倉。其他投資組合也經受了重大損失,正在減倉以避免強平。

為此,英國央行將啟動650億英鎊的購債計劃,在9月28日到10月14日期間分13天進行,在二級市場購買剩余期限超過20年的傳統英國國債,每次購債規模達到50億英鎊。幫助養老金擺脫破產風險 避免英國債市出現崩盤式拋售。

英國央行強調,央行并不致力于降低政府長期借貸成本。與此相反的是,英國央行旨在避免惡性循環的發生,幫助養老金基金擺脫破產風險,避免英國債市出現大規模拋售。

李嘉誠出手賣豪宅

受英鎊危機影響,李嘉誠家族最近損失也比較大。彭博億萬富豪指數顯示,李嘉誠年內資產縮水22.3億美元(折合人民幣約161億元),以270億美元(折合人民幣約2000億元)在香港地區排名列第二。

從最新的動作來看,李嘉誠又出手了,這次是賣豪宅。

9月28日,長實集團公告稱,以207.7億港元出售目標公司,涉及目標公司擁有的152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位,即位于中國香港波老道21號名為21 BORRETT ROAD項目。買家為新加坡公司華瑞資本。長實集團表示,出售事項讓公司得以變現其于目標集團及發展項目的投資,且買方貸款將有助交易完成。長實集團估計,此次出售事項,收益約為63億港元。

資料顯示,長實集團于2011年6月,以116.5億港元購入波老道地皮,每尺樓面地價為26,763港元,創下當年香港第二高價紀錄。該地皮位于中國香港西半山豪宅地段,面積約1.05萬平方米,可建樓面面積約4.04萬平方米,可用于建造豪華住宅。因地理位置優越,可飽覽中環、維港景致,被長實集團主席李澤鉅稱為"一級靚地"。持有10年后,項目才正式以現樓面市,但樓面均價較10年前的地價上漲超10倍。

A股再次調整

A股和港股市場亦不平靜。其中,A股市場再現“殺白馬”行情。新華網、人民網、國聯證券和安琪酵母4只白馬全部大跌。


按一般的邏輯來看,在重要會議之前,人民網和新華網都是投資者眼中相當活躍的交易品種,但令人意外地崩了。而安琪酵母屬于消費類品種,近期對于消費的提振政策也比較多,長假也在臨近,這樣的品種應該有一定的吸引力,但也崩了。那么,這背后的邏輯究竟是什么?

分析人士認為,可能有以下幾個原因:

一是人民幣貶值導致一些白馬資產出現重估,今天離岸人民幣再度大跌500點,后續的貶值預期可能依然存在;

二是流動性快速下降,近期A股市場的成交量持續下行,今天更是萎縮至6200億附近,這與上半年過萬億的行情相比,資金已經流失了四五千億;

三是長假來臨,有些資金需要避險。像新華網和人民網可能就是有部分私募資金出逃;

四是贖回壓力和融資盤壓力,白馬都是機構資金的陣地,隨著市場的不斷殺跌,有一些資金需要贖回。而另一些融資客可能則需要資金補倉,所以會賣掉一些流動比相對比較好的品種。

從目前的情況來看,節前只有最后一個交易日,量能比較難以釋放,但市場也可能不會出現太大的波動。一切仍要觀察,長假期間,外圍市場的因子變化對估值的影響有多大。


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