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今日早盤，A股繼續(xù)維持小幅震蕩格局，主要股指漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)再度圍繞3300點展開拉鋸，兩市成交有萎縮的趨勢。
盤面上，虛擬電廠、酒店餐飲、倉儲物流、食品飲料、日用化工等板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)、物業(yè)管理、通信設備、多元金融等板塊跌幅居前。北上資金凈買入38.48億元。
用電高峰來臨政策密集落地支持
電力股早間全線走強，其中虛擬電廠概念一度飆升逾4%，創(chuàng)歷史新高，半日成交超前一交易日全天成交。眾智科技、友訊達等多股20%漲停；龍頭股杭州熱電連續(xù)9日上漲，收獲6漲停，累計大漲逾88%；經(jīng)緯股份、迦南智能等亦漲停或漲超10%。
電力板塊盤中也大漲逾3%，逼近年內(nèi)最高點，通寶能源、龍源電力、建投能源等強勢漲停。生物質(zhì)能、光熱發(fā)電、超臨界發(fā)電、風電等板塊紛紛跟漲，川潤股份、愛旭股份、桂東電力等漲停或漲超10%。電力ETF盤中漲逾3%，居ETF漲幅榜首位，綠電ETF緊隨其后，位居漲幅榜第二位。
隨著經(jīng)濟持續(xù)復蘇，疊加夏季用電高峰來臨，多地發(fā)用電量快速攀升，面臨用電高峰的挑戰(zhàn)。在此背景下，近日相關政策密集落地。
日前，國家發(fā)改委就《電力需求側管理辦法(征求意見稿)》《電力負荷管理辦法(征求意見稿)》向社會公開征求意見。其中提出，建立和完善需求側資源與電力運行調(diào)節(jié)的銜接機制，逐步將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，提高電力系統(tǒng)的靈活性。
虛擬電廠本身并不發(fā)電，而是將電網(wǎng)中大量散落的、可調(diào)節(jié)的電力負荷整合起來，加入電網(wǎng)調(diào)度，實現(xiàn)有效削峰填谷。中信證券預計，到2025年虛擬電廠整體容量空間有望達到723億元，到2030年其市場空間或?qū)⑦_到1961億元。
一季報顯示，主力機構紛紛重倉相關概念股。根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年一季度末，57家虛擬電廠板塊的上市公司中，有18只個股被社保基金、養(yǎng)老金、QFII、險資等機構重倉持有。社保基金、QFII、養(yǎng)老金、險資分別進入5家、8家、2家和6家公司的前十大流通股東之中。
川財證券表示，虛擬電廠目前面臨的主要難點是尚未形成完善的盈利模式，行業(yè)還處于發(fā)展初期，相關規(guī)則制定還有待摸索完善。只有形成一套成熟的市場機制，才能吸引更多投資者入局。虛擬電廠在電力資源分配、提高電力系統(tǒng)運營效率上有重要意義，在未來整體電力行業(yè)中是不可或缺的。
物流板塊高開高走
倉儲物流早盤放量高開高走，板塊指數(shù)漲逾1%，半日成交接近前一交易日全天成交。飛力達盤初一度大幅高開后直線拉升，不到3分鐘時間20%漲停，成交量急劇放大數(shù)倍；長久物流同樣高開后秒漲停，新寧物流、永泰運等漲幅居前。
上周末，國務院召開常務會議，研究落實建設全國統(tǒng)一大市場部署總體工作方案和近期舉措。會議指出，加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場，促進商品要素資源在更大范圍暢通流動，有利于充分發(fā)揮我國經(jīng)濟縱深廣闊的優(yōu)勢，提高資源配置效率，進一步釋放市場潛力，更好利用全球先進資源要素，為構建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
另外，上周末，倉儲物流行業(yè)多家重磅上市公司公布了4月經(jīng)營簡報，均呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。順豐控股公告稱，4月速運物流業(yè)務營業(yè)收入為146.46億元，同比增長27.29%；業(yè)務量為9.68億票，同比增長29.59%。
圓通速遞今年4月份快遞業(yè)務完成量17.37億件，同比增長39.41%，實現(xiàn)快遞產(chǎn)品收入41.13億元，同比增長31.73%，繼續(xù)保持著較高的增速。申通快遞4月實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入31.28億元，同比增長53.81%，業(yè)務完成量13.39億票，同比增長69.16%。
招商證券指出，根據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，測算5 月行業(yè)件量增速在5%—10%之間，上游需求具備韌性，中長期下沉市場及新興電商需求仍有拓展空間，預計2023年全行業(yè)快遞單量增速為15%左右；行業(yè)仍以高質(zhì)量競爭為主線，龍頭優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)，重點推薦龍頭順豐控股、中通快遞-W、圓通速遞、申通快遞、韻達股份。
