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今日早盤，A股整體高開走，上證指數(shù)收復(fù)3300點，科創(chuàng)50指數(shù)則實現(xiàn)4連漲。
盤面上，機器人、通信設(shè)備、CPO概念、互聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前，酒店餐飲、電氣設(shè)備、水產(chǎn)品、草甘膦等板塊跌幅居前。北上資金凈流入14.38億元。
通信股集體走強
通信股今日全線大幅走強，其中通信設(shè)備板塊放量高開高走，盤中一度飆漲逾5%，半日成交超昨日全天成交。
中際旭創(chuàng)20%漲停，并創(chuàng)歷史新高，今年以來累計暴漲251%，目前市值超過700億；新易盛、卓翼科技等逾10股漲停或漲超10%。
光通信、6G概念、5G概念、電信運營等細分板塊亦跟隨大漲，長江通信、依頓電子、劍橋科技等批量漲停。通信ETF盤中大漲超5%，居漲幅首位。港股市場，電訊業(yè)指數(shù)、大灣區(qū)資訊科技業(yè)指數(shù)也均漲幅居前，VTECH HOLDINGS、中興通訊等漲幅居前。
在昨日舉辦的“2023年世界電信和信息社會日”大會上，中國移動總經(jīng)理董昕表示，在打造新型信息基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國移動已開通5G基站超155萬個。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國新建5G基站88.7萬個，目前5G基站總量已達到231.2萬個，占全球比例超過60%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國5G基站建設(shè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢初步預(yù)測，至2025年末，我國5G基站總數(shù)或?qū)⑦_到390萬個。至2027年末，我國5G基站總數(shù)或?qū)⑼黄?30萬個。
通信基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，促進相關(guān)上市公司盈利能力逐步改善穩(wěn)健提升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年一季度，通信行業(yè)整體毛利率25.71%，同比及環(huán)比提高0.23百分點、1.25百分點，凈利率7.34%，同比及環(huán)比提升0.86百分點、1.35百分點，盈利能力環(huán)比改善。
一季報還顯示，基金大規(guī)模加倉通信行業(yè)相關(guān)個股。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至一季末，通信行業(yè)基金重倉規(guī)模達502億元，達9個季度以來最高值，環(huán)比激增81.76%。其中，中興通訊、中國移動、中際旭創(chuàng)為前三大基金重倉股，持倉市值分別為82.54億元、64.85億元、58.61億元。
國泰君安表示，通信歷來是ICT技術(shù)創(chuàng)新的最前沿，接下來通信板塊具備業(yè)績上修和估值進一步拔升的空間。建議投資者繼續(xù)把握潛在超預(yù)期、高景氣、運營商等三大主線。潛在超預(yù)期主線與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等直接相關(guān)的板塊，包括光模塊及器件、ICT設(shè)備（交換機）等賽道。
5月機構(gòu)蜂擁調(diào)研機器人龍頭企業(yè)
機器人概念早盤掀漲停潮，板塊指數(shù)單邊上揚，放量漲逾2%。優(yōu)德精密20%漲停，領(lǐng)益智造、機器人、華工科技、遠大智能等逾20股漲停或漲超10%。
近日，行業(yè)巨頭頻頻發(fā)表言論，看好機器人的發(fā)展前景。昨日，在“ITF World 2023半導(dǎo)體大會”上，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛認為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)。
在16日的股東大會上，特斯拉CEO馬斯克再度表示，特斯拉正在開發(fā)的人形機器人“擎天柱”(Optimus)未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計算機上運行。他相信，特斯拉“大部分的長期價值”最終將來自O(shè)ptimus。馬斯克稱，“未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求。”
我國北京市稍早期發(fā)布《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025 年）（征求意見稿）》，其中便提出探索具身智能、通用智能體和類腦智能等通用人工智能新路徑，包括推動具身智能系統(tǒng)研究及應(yīng)用，突破機器人在開放環(huán)境、泛化場景、連續(xù)任務(wù)等復(fù)雜條件下的感知、認知、決策技術(shù)。
潛力巨大的發(fā)展前景，令市場機構(gòu)趨之若鶩。5月以來，機器人龍頭企業(yè)埃斯頓接連發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告，合計接待了超300家機構(gòu)調(diào)研，為同期接受機構(gòu)調(diào)研最多的上市公司。
調(diào)研中，埃斯頓表示，“人形機器人”體現(xiàn)了AI技術(shù)在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用，這也是未來機器人發(fā)展的方向之一，“人形機器人”未來可能在某些特定場所優(yōu)先會得到應(yīng)用。公司現(xiàn)有的部分核心部件及技術(shù)和“人形機器人”有相通性，具備條件和可能性在未來根據(jù)市場發(fā)展情況和應(yīng)用場景的變化來適時開展相關(guān)布局。
中信證券認為，目前機器人處于發(fā)展初期，“硬件先行”，機器人關(guān)鍵硬件領(lǐng)域如減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等受益政策重視與指引料將繼續(xù)升級，相關(guān)企業(yè)有望充分受益機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢。
