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上證報中國證券網訊 （記者 馬嘉悅）隨著上市公司三季報披露落下帷幕，百億級私募持倉“全景圖”也浮出水面。私募排排網統計數據顯示，截至三季度末，共計52家百億級私募現身上市公司前十大流通股名單，合計持股市值超千億元。從加倉標的來看，百億級私募對調整時間較長、幅度較大的醫藥、電子、建筑等板塊頗為青睞。在業內人士看來，伴隨著政策不斷顯現效果，受益于經濟復蘇的諸多低估值板塊業績將有所改善，從而顯現投資性價比。
頭部私募積極布局機構性機會
三季度以來，A股市場震蕩加劇，但手握重金的百億級私募卻在積極出手布局。
據私募排排網統計，截至三季度末，共計52家百億級私募出現在312家上市公司前十大流通股名單中，合計期末持股市值為1106.28億元，其中增持上市公司41家，新進上市公司82家，對132家公司保持持股數量不變，減持上市公司僅57家。
百億級積極布局背后，是對市場的樂觀判斷。
近日，進化論資產創始人王一平發文稱，牛市已經在啟動前夕。在他看來，十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過決議，明確中央財政將在今年四季度增發2023年國債1萬億元，有助于提振市場信心，從而利好權益資產。而且從企業基本面的角度來看，中國制造業已基本經歷了一次出清，未來如果企業的ROE持續回升，將會為新一輪牛市打下堅實基礎。
景林資產合伙人高云程也表示，投資者對于經濟的謹慎預期以及經濟基本面，有望在今年“找到底部”，資本市場在安全邊際更高的情況下大概率會更加活躍，各個產業中會出現更多的細分機會。
電子板塊受青睞
從布局方向來看，百億級私募對電子板塊頗為青睞。
京東方A三季報顯示，截至三季度末，高毅資產基金經理鄧曉峰管理的兩只基金新進公司前十大流通股股東名單，期末合計持有新東方近6.79億股，期末持股市值超26億元。與此同時，鄧曉峰管理的兩只基金三季度還分別加倉和新進TCL科技，截至三季度末，兩只基金合計持有TCL科技約3.95億股，持股市值超16億元。
無獨有偶，寧泉資產旗下兩只產品三季度新進MiniLED公司洲明科技，截至三季度末，寧泉資產合計持有洲明科技1391.2萬股，期末持股市值超過1億元；汐泰投資三季度新進電子級環氧樹脂龍頭企業宏昌電子，期末持股數量為270萬股；正圓投資三季度則新進消費電子組件標的長盈精密，期末持股數量為683.34萬股。
百億級私募“組團”布局下，消費電子板塊近期表現活躍。Choice數據顯示，截至11月2日收盤，中證消費電子主題指數近一周漲超4%。滬上一位私募創始人表示，經過前期的調整，消費電子板塊整體估值已經回歸合理水平，部分龍頭企業被低估，伴隨經濟逐步復蘇，消費市場回暖，頭部品牌陸續發布新品，該板塊有望實現反彈。
知名基金經理加碼醫藥、建筑
除了消費電子，醫藥、建筑等板塊標的也得到知名基金經理加倉。
據統計，截至三季度末，共計39家醫藥生物行業公司的前十大股東名單出現百億級私募身影，成為最受青睞的行業。具體來看，鄧曉峰管理的兩只產品三季度新進神州細胞，截至三季度末，合計持股數量為295.48萬股，期末持股市值達1.5億元。高毅資產知名基金經理馮柳管理的產品三季度則加倉健康元917.85萬股，期末持股市值高達4億元。
另外，今年三季度，寧泉資產加倉了交通基建企業山東路橋，同時新進了混凝土外加劑龍頭公司壘知集團。淡水泉旗下產品同期增持了北新建材，迎水投資旗下產品則加倉交通勘設領域企業蘇交科。
高云程認為，未來可以在A股及港股中關注三大類機會。一是在低利率環境下能夠實現高分紅或具有經營穩定性的企業；二是部分行業龍頭公司，不管是消費品龍頭公司，還是制造業中競爭力較強、現金流較好，但短期增長不及預期帶來估值下殺的公司，當前均提供了較為明確的安全邊際和逆向投資機會；三是具備全球競爭力的企業，比如跨境電商、智能電動車產業鏈（從零部件到整車）等領域的公司，存在較大成長空間和投資價值。
