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還剩5天就要過春節(jié)了。大家都在想春節(jié)前一周市場(chǎng)會(huì)不會(huì)表現(xiàn)清淡，但今天的兩地市場(chǎng)卻放量大漲，上海方面一舉收復(fù)3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。從今天北向資金觀察，凈流入了150億，說明2023年A股牛勁是相當(dāng)足的，所以我們預(yù)期2023跨年行情很可能會(huì)跨到兔年去。
從今天熱點(diǎn)板塊看，我們預(yù)期的低估值核心資產(chǎn)股——醫(yī)藥和券商領(lǐng)漲。實(shí)際上大家仔細(xì)觀察，前期嚴(yán)重超跌的低估值龍頭，今天出現(xiàn)了普遍的報(bào)復(fù)性上漲。這說明2023年如果A股不具備上漲的行情，資金是不會(huì)追捧核心資產(chǎn)股的，為什么資金會(huì)在這個(gè)時(shí)候介入？
我覺得有兩方面的原因：一、美國(guó)盡管宣布，近期有可能繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)，但美元卻在一路震蕩下行，美元下行中，人民幣自然順勢(shì)上行，人民幣已經(jīng)創(chuàng)近半年以來的新高，收回6.70整數(shù)關(guān)口，人民幣在上行中，人民幣資產(chǎn)自然就贏得了更多資金配置機(jī)會(huì)。
二、今年各省很多副省長(zhǎng)大都主管金融，這說明今年要抓金融、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，各省市也表態(tài)說，今年要將4%作為GDP的保底線，要力爭(zhēng)達(dá)到5%~6%的各地區(qū)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)增長(zhǎng)。
我想當(dāng)各地區(qū)表態(tài)時(shí)，大家想想去年國(guó)家GDP受到疫情影響，最終能不能在百分之三左右，我們要看最終結(jié)果，但今年我們要是向上跳漲1-2個(gè)百分點(diǎn)，也就是說在3%基礎(chǔ)上，我們有可能會(huì)跳漲4%-5%，甚至超過5%。
如果我們今年在政策全面刺激下，GDP出現(xiàn)跳漲，我想各行各業(yè)的低估值龍頭一定率先發(fā)力，形成對(duì)于經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)。另外創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)板塊和熱點(diǎn)也將會(huì)隨后跟上市場(chǎng)變化。
所以我們?cè)谙M(fèi)領(lǐng)域里一直告訴大家，先去做消費(fèi)龍頭，核心資產(chǎn)中一些已經(jīng)調(diào)整到位的消費(fèi)類股票，無論是醫(yī)藥、食品飲料，還是金融消費(fèi)和電子信息消費(fèi)這些龍頭，如果前期曾參與過核心資產(chǎn)那一波上漲，我想在目前為止他們已經(jīng)過了近兩年的深度調(diào)整，伴隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這一波可能又要卷土重來。
為什么北向資金最近進(jìn)入內(nèi)地抄底，他們炒的什么股？我覺得他們率先抄的是這些核心資產(chǎn)股。所以上周市場(chǎng)縮量時(shí)，北向資金持續(xù)增持，我就告訴大家，他們一定是在大規(guī)模的買那些你還沒有看到的，還沒有買到的低估值藍(lán)籌股。這些低估值藍(lán)籌股今天形成了快速爆發(fā)性上漲。
實(shí)際上已經(jīng)再次告訴我們2023年再配置 A股時(shí)，我們所確定的兩條主線你一定要遵循，一是低估值核心藍(lán)籌股，這里以消費(fèi)藍(lán)籌為主。
第二是借創(chuàng)新科技數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型后一些創(chuàng)新科技龍頭，你也一定要抓住。大家記住我的話，今年做股票要有耐心，除了不確定性因素，我們?cè)谑袌?chǎng)中抓住這兩條主線，實(shí)際上就是抓住了投資的確定性機(jī)會(huì)。
這一波跨年行情，從去年10月開始，就跟大家不斷推進(jìn)這兩條線。到現(xiàn)在市場(chǎng)好越來越清晰，跨年行情也在我們的預(yù)測(cè)中，剛才我說了會(huì)從虎年跨到兔年，機(jī)構(gòu)和外資都在不斷的買，您又有什么擔(dān)心呢？
