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大盤全天低開后震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指相對偏強，滬指再度失守3000點。盤面上，半導(dǎo)體概念股午后集體大漲。光伏、鋰電等賽道股反彈。軍工股盤中異動。下跌方面，信創(chuàng)概念股集體調(diào)整。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額8866億，較上個交易日縮量1656億。板塊方面，半導(dǎo)體、TOPCON電池、光刻膠、氟化工等板塊漲幅居前，智慧政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、信創(chuàng)、數(shù)字貨幣等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.19%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%。北向資金全天凈賣出45.65億元，其中滬股通凈賣出23.08億元，深股通凈賣出22.57億元。
消息面上，由于半導(dǎo)體應(yīng)用需求成長與地緣政治因素，2022至2025年全球?qū)⑾破鹁A廠擴廠潮，或?qū)⑿略?1個晶圓廠。其中32座位于亞洲，并以12英寸廠擴充為主。中國大陸估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。從2006年至2021年，中國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)模增長超過4倍。受益于新能源車、光伏、數(shù)據(jù)中心等下游需求拉動，各大晶圓廠紛紛公布了擴產(chǎn)計劃，絕大部分產(chǎn)能有望在2022至2025年陸續(xù)投產(chǎn)。隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，半導(dǎo)體材料行業(yè)將迎來高景氣，有望帶動相關(guān)廠商加速導(dǎo)入客戶供應(yīng)鏈，邁向高速成長期。整體來看，連續(xù)回調(diào)后A股估值已經(jīng)處于歷史低位，具備中期戰(zhàn)略配置價值，看好A股整體回升的階段投資機會。短期，滬深兩市連續(xù)大幅反彈一度重返3000點，而成交額也重新突破萬億，市場情緒反轉(zhuǎn)以及賺錢效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。與此同時，美聯(lián)儲加息正式落地，市場短期擔憂放緩。策略上，短期題材板塊輪動速度過快，建議投資者結(jié)合業(yè)績和政策角度，耐心等待主流板塊的低吸和補漲機會。
操作上，雖然目前市場進入震蕩，但仍處歷史底部區(qū)域。昨日美聯(lián)儲再度加息75個基點，未來加息將進入放緩階段。雖然美聯(lián)儲表示未來最高目標略超預(yù)期，但12月加息明確表示將回到較緩水平，預(yù)估在50個基點左右。這樣對未來市場影響開始逐漸減少，尤其A股市場在2900附近，無論從估值角度以及政策底來看都有強大支撐，回調(diào)即是逢低進場良機。投資者應(yīng)抓住市場震蕩調(diào)整之時，對底部剛剛放量尚未出現(xiàn)大幅上漲個股逢低積極進場。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，進取型投資者繼續(xù)關(guān)注風、光、電、儲、國防軍工、優(yōu)質(zhì)科技股，由于上述板塊受國家政策高度扶持，未來前景可期，在震蕩回調(diào)過程中仍是加倉良機，耐心等待市場再度上攻。
風險提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。
