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大家好！市場在國慶長假回來，又一次經歷“劫”后，從整個假期期間的事件影響來看，整體還是偏中性的，只不過市場有點緩不過來神，加上下午厭惡情緒疊加，滬指再一次失守象征性的3000點整點關口，令人唏噓不已。
從盤面的下殺動力來看，半導體板塊指數跌幅居前，近乎7%的指數跌幅使得半導體板塊哀鴻一片，其中不乏跌幅超過10%以上的權重股，原因還是老美的打壓，根本原因則是電子消費疲軟。從另一個層面上，老美憑借其強大的科技實力，強勢震蕩全球半導體行業，降維打擊“貧困戶”，處于溫飽線的2、3線半導體企業面臨再一次被洗出局的風險。需求疲軟加老美行業大清洗，未來兩三年半導體行業的日子不會好過。
不過，我們認為市場反應過度，盤中，金融股一度想要護盤，只是愛惜羽毛，未能輕易出手，這說明金融護盤的動機還在，也是指數的定海神針。匯率方面，節前央行釋放信號，匯率市場顯著開始終止單邊貶值，時至今日，匯率穩定下來的節奏越發明朗，這給本月股市走勢提供一定的安全保障。
我們在節前的文章中提到，市場的轉折是在于信心，不管是場內還是場外，資金的流動性不缺。真實的外部影響也有限，畢竟我們金融相對沒有那么開放，畢竟整個下半年我們還在保持較為寬松的貨幣流動性，天時我們有，地利我們也有，就差人和了。這個人和來自于大方向上戰略布局的落地，預計要到會議結束后，舉棋不定的資金終將緩緩落下。
風險提示：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
