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今日三大指數集體高開，昨日走弱的光刻膠、國防軍工板塊開盤領漲，晨曦航空、中船應急、洪都航空、中天火箭漲停封板，而景點旅游、生物疫苗概念先后回調。臨近午盤證券、農業板塊異動拉升，指數維持高位震蕩。午后生物疫苗概念有所回暖，證券板塊繼續拉升，創業板指一度漲逾2%，截至收盤，滬指漲0.21%，報收3224點；深成指漲1.10%，報收12900點；創業板指漲1.67%，報收2563點。
軍工板塊今日再次掀起漲停潮。短期來看，各企業中期業績增長良好，為基本面提供有力支撐。我們統計的129家軍工企業2020年上半年共實現收入2641億元，較去年同期增長36億元；實現歸母凈利潤121億元，相較2019年扭虧為盈。長期分析，國防剛需釋放下游需求，帶動行業高度景氣。目前板塊估值正在修復，反映市場對行業長期增長邏輯的重新審視，2020年是“十三五”收官之年，新十年開局之年，軍工行情序幕正在拉開，建設世界一流軍隊的目標和日益復雜的國際局勢將促使我國加大國防建設投入，進一步釋放下游需求，打開軍工行業成長空間。
兩市今日個股漲多跌少，北向資金也恢復凈流入，市場情緒明顯轉暖，實際上節前正是布局的良好時機，而短線投資者建議慎重操作。配置上建議逢低布局低估值順周期相關的領域，如可選消費中的汽車、家電，強周期的化工、有色，地產后周期相關的建材，人民幣升值相關的航空、造紙等細分領域。
風險提示：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
