收藏
最近不知道大家是否關注到了一個變化，就是黃金類的品種在市場中開始表現，比如最近我們和大家分享的赤峰黃金。從大宗商品的角度來看，黃金的價格也出現了反彈。從地緣政治的角度來看，有一些資金開始在避險資產上進行配置，只不過目前市場上對于避險的需求并不高。因此在沒有重大利空的情況下，市場還是會沿著原有的脈絡進行。
今天我們看到上周人氣比較高的半導體板塊出現調整，這個我們在上周就已經提示過大家不追高，從趨勢的角度來看，包括半導體在內的大通信板塊有望成為后期持續的方向。而在通信板塊中網絡安全又是一個重點，如果沒有網絡安全作為保障一切都是零，因此接下來我們對于這個方向適當觀察。目前也是機構比較忙的時候，一般在機構建倉的時候市場震蕩也比較明顯，作為我們普通投資者關注左轉右的那個點進行建倉就可以了，因為那個點無論從相對安全和回撤比例來說都比較合適，等出現了我們在和大家分享，目前需要做的就是找出板塊成長的邏輯，靜待建倉就好。
截至到目前為止，個人對于市場的看法仍是積極的，原因在于隨著中報的披露的陸續結束，參與市場的各類資金也逐步塵埃落定。在沒有重大利空的前提下，市場有望結束目前這種震蕩的局面，其實如果大家不是關注每天板塊的漲跌，而是關注板塊的趨勢，其實一些低位的板塊的趨勢已經形成，目前處于起跑前的準備階段，具體到板塊上，比如說互聯網、元器件、軟件服務、電器儀表等。其實從大類上看還是在通信產業鏈上。
另外還有一塊就是能源，其實我們之前反復提到這個板塊，由于他的周期比較長且涉及的面也比較廣，因此要注意細分，比如目前處于低位的化工機械中的一些品種。另外，煤炭這個板塊，如果2022年6月份是本輪M2數據的高點，那么根據歷史數據統計煤炭板塊未來見頂的時間將是2024年，其他的板塊也會不同的見頂時間，同時未來兩年新能源會走向前所未有的投資高潮，但當這個高潮開始兌現利潤時，大家要知道撤離。
最后再和大家談論一下操作方式。不知道大家是否還注意到一個情況，就是雖然目前市場不缺資金，但如果方向不對想在市場中獲得收益還是很難的。這就是目前我們所處的一個超級周期的特點，在這個周期，由于技術迭代非常快，市場上的新名詞也層出不窮。這就是造就一些品種迅速形成上漲趨勢，但當人們意識到他是趨勢的時候，這個板塊可能就結束了。因此我們在選擇行業或板塊的時候，要從產業未來發展趨勢的角度考慮，而且盡可能選擇比較長期的賽道做中線的波段，主要是因為能穿越這個周期的板塊比較少，另外某個板塊在超級周期業績被證實的時候，其回撤比例也是比較大的。因此長期賽道相比其他會相對安全些。但并不意味者長期賽道不會調整，比如最近的人工智能這個板塊適當注意一下風險。
（以上觀點，僅供參考，據此操作，風險請自擔）
