收藏
馬上就要進入三季度市場交易周期了。最近看多聲音確實在逐步增強，而且今天市場明顯看到有抄底資金在搶籌，所以大家都在期盼市場能久旱逢甘露。經過整個6月人民幣匯率的波動，A股市場向下震蕩調整與分化，7月能否迎來一次強勁反擊。
整體看，7月的市場到底有沒有反擊條件，我認為這個條件完全具備。因為現(xiàn)在人民幣匯率波動已出現(xiàn)了極致下滑，隨時隨地都有可能在7.3這個位置展開反攻。
一旦這樣的話，我們認為A股也會借勢形成快速反彈。大家說如果有反彈出現(xiàn)，現(xiàn)在應該抄哪些品種？我覺得大家還應高度的關注國資改革的并購與重組。國資改革并購和重組中，會有央企和地方國企一些龍頭股出現(xiàn)在領漲行列中。
對于中字頭的股票來講，目前雖然在上半年有50%的上漲，但接下來的估值空間我認為還有一定的樂觀預期。
所以大家對于中特估概念，尤其是調整后的中特股概念，可以繼續(xù)進行底部建倉。
你看今天有很多中船系股票已提前進行布局，像昆船智能今天就出現(xiàn)了20%的上漲，明顯可以看到中特估概念從超級大盤向大盤和中盤，也就是說從原來上千億近萬億龍頭開始向百億或千億左右的個股轉移。
我們想整個央企和國企2000家上市公司，在這樣一次大的并購和重組浪潮面前，一定會有所動作，我們不要考慮2000家都會上漲的局面，其中如果有30%大概五六百家可能會成為市場中表現(xiàn)不錯的標的。
大家說中特估估值體系重構，究竟拿什么進行重構？我認為這次大家要特別關注國家對央企和國企給出了一個比較好的估值重構政策，就是國企央企+數(shù)字轉型+智能化轉型。
我想在并購中，大家特別關注政策，現(xiàn)在各省市并購基金都已快速下達了，如果央企和地方國企迅速形成數(shù)字化轉型，這是重大商機。
因為大家知道數(shù)字化轉型后，它的創(chuàng)新空間和估值想象空間實際上是同步進行的，只有了估值想象空間，可能市場資金提前來炒作預期。
今天我們會發(fā)現(xiàn)這部分資金主要向軍工行業(yè)、能源電力行業(yè)、通訊行業(yè)，還有基礎建材行業(yè)已開始進行大面積掃貨了，大家也要在這其中尋找一些有可能釋放重大重組價值的投資標的。
今天我們發(fā)現(xiàn)很多這方面的股票都已出現(xiàn)了快速上漲，也許接下來大家會看到一些新的重組價值標的又會形成下半年一條主線，起碼在三季度會給投資人帶來一定投資機遇。
既然如此，大家抓緊時間研究一下，到底我們該如何在行業(yè)賽道中尋找一些率先并購的上市標的，這些標的從目前市場技術觀察，基本上底部都已有相當長時間形成企穩(wěn)狀態(tài)。當然最好的是我們去抓那些已經形成圓弧底，并已開始啟動，進入上升通道的股票，就這兩天你會發(fā)現(xiàn)有一些股票是非常抗跌，而且逆勢而上了，這些股票我想都是我們在三季度的重要投資標的。
