以白酒、新能源車、大科技為首的機(jī)構(gòu)抱團(tuán)方向,紅了半邊天,而以綠電、能源為首的題材投機(jī)方向,綠到你發(fā)慌,對(duì)于身處水深火熱的題材,抱團(tuán)就是天堂。
前期瘋炒拉高的綠電和能源失血不止,虧錢效應(yīng)炸裂,連近期最抗跌的煤炭,隨日內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格大幅沖高回落,也跟著大幅補(bǔ)跌了,產(chǎn)業(yè)鏈徹底歇菜,至此,這塊人氣已經(jīng)被徹底打散了,至少近期而言,可以宣告大勢(shì)已去。
其它局部題材像碳中和,軍工等,也是動(dòng)不動(dòng)重創(chuàng),更不用說(shuō)持續(xù)性,總之,現(xiàn)在的題材熱點(diǎn)的虧錢效應(yīng),就跟熊市沒(méi)什么兩樣,壓根沒(méi)什么投機(jī)情緒可言。
相反,前期嚴(yán)重超跌的抱團(tuán)方向,開(kāi)始陸續(xù)受到資金親耐,不少行業(yè)龍頭均走出了小趨勢(shì),甚至有點(diǎn)越做越強(qiáng)的味道。
比如大消費(fèi)中,酒老大茅臺(tái)開(kāi)啟第二波走勢(shì)并成功修復(fù)年線,調(diào)味品龍頭海天味業(yè)完全修復(fù)中報(bào)急挫失地,豬肉龍頭牧原也不斷向年線處進(jìn)攻,醫(yī)藥通策醫(yī)療早已站上年線,恒瑞醫(yī)藥、片仔癀均從底部走出了不錯(cuò)的趨勢(shì);再比如新能源車,龍頭寧德和比亞迪近期抗跌性大幅增強(qiáng),均迎來(lái)不同程度修復(fù),即便是最弱的科技,大多也開(kāi)始維持區(qū)間震蕩,不再破低。
可見(jiàn),風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),超跌反彈成了主旋律,也意味著市場(chǎng)開(kāi)啟了新一輪高低切!
一般在這種新老周期切換的階段,前期已經(jīng)掉隊(duì)走弱的方向,像目前的能源電力等,殺傷力依然很強(qiáng),同時(shí)舊的方向無(wú)論是安全性,還是可操作性,均遠(yuǎn)不如新走出的方向,所以短線側(cè)重點(diǎn),一定不能弄錯(cuò),這也是保證在當(dāng)下弱勢(shì)行情中少虧和實(shí)現(xiàn)盈利的核心法門。
具體操作;
1.抱團(tuán)方向,是目前乃至本月的參與主要方向。首先,有三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增確定性較強(qiáng)預(yù)期的大消費(fèi),仍是重點(diǎn)選擇方向,以白酒,醫(yī)療保健,農(nóng)業(yè)股、豬肉、食品飲料等幾個(gè)較強(qiáng)分支為主;
新能源車方向,優(yōu)先考慮行業(yè)龍頭、前期人氣票,和行業(yè)辨識(shí)度較高+高交投活躍度品種的修復(fù)機(jī)會(huì),包括鋰電池上游分支像磷化工等龍回頭的機(jī)會(huì);
科技,芯片半導(dǎo)體暫沒(méi)有明顯起色,低位的通信股反而活躍度更高,高標(biāo)匯源通信4板,可以繼續(xù)適當(dāng)潛伏其中止跌跡象較為明確的龍頭和活躍品種;
2.電力+次新的新中港嘗試5連板,也是市場(chǎng)高度,分別帶動(dòng)了次新分支爆發(fā)漲停潮,疊加有色的鑫鉑股份,疊加鋰電池的野馬電池、銀行的瑞豐銀行等多股首板,以及光伏風(fēng)能分支金辰股份、上機(jī)數(shù)控等局部反包板,這塊電力人氣散了,重心還是在次新+消費(fèi),繼續(xù)關(guān)注底部止跌信號(hào)明確的品種;
3.教育,職業(yè)教育相關(guān)政策對(duì)行業(yè)刺激,開(kāi)源教育、科德教育、昂立教育多股高開(kāi)板,屬于突發(fā)利好發(fā)酵異動(dòng)爆發(fā),同樣嚴(yán)重超跌,性質(zhì)同這兩天反撲的醫(yī)美類似,能持續(xù)或晉級(jí)的僅是極少部分,接力難度較大。
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