無懼假期利空沖擊,市場順利實現了低開高走,顯示a股的恐慌程度還是非常有限的。
這是由于外部的利空與國內而言,影響甚微。
包括這些成為假期美股港股挫敗的罪魁禍首,像美國潛在的債務危機,但實際上幾乎不可能爆發,并且現在眾議院決定的暫停債務上限決策通過的概率很高,包括明天的議息會議預計也是平穩落地,這于全球資本市場和美股,只是個小插曲。
再像香港樓市轉熊的預期,就是當地政策的局部影響,不影響內地地產行業。只不過幾個利空發酵,在外盤恐慌情緒升溫下有一定情緒沖擊,A股節前已經調整充分并開始止跌,今天順勢宣泄下也就重歸平靜了,不影響自身運行節奏。
當前市場就是,整固回靠下方平臺支撐后,短期修復回血是主旋律,但也考慮十一假期臨近,資金的謹慎防守情緒也在,主板偏向在3600點關口附近拉鋸。
后市策略。
1.最強風口--綠色能源,產業鏈各分支瘋狂的造板熱潮。電力板塊罕見性的暴拉超7%,中閩能源、浙江新能開始加速二板,上海電力、黔源電力、節能風電、福能股份、內蒙華電等多股接力二板,連大票三峽能源也被超百億資金爆買,成功晉級二板;核電方向,核心高標寶色股份連續20cm的三連板,中國核電、臺灣核電多股沖板;
綠電方向,實現碳中和背景+政策的反復發酵,普遍開啟了新一波(第二波)攻勢,日內前排加速一字與低位補漲同時火熱進行中,典型的情緒高點節點,前排縮量加速的品種已經不適合接力,適合博弈的還是在低位滯漲的分支、標的,可以關注低位剛爆量啟動品種的換手接力機會。
2.周期。日內延續了分化調整格局,局部化工、煤炭分支最強,煤化工的陽煤化工趨勢加速板,巨化股份、司爾特趨勢反包板,煤炭前趨勢的兗州煤業、蘭花科創雙雙反包板,大票神華強勢中陽修復;
而像鋼鐵、有色、稀土、磷化工、有機硅等分支普遍進入震蕩了,包括鋰電池的上游原材料如鋰礦等,目前反抽力度都很弱,周期主流已經開始明顯分化了,短期即便活躍,預計是局部和輪動表現為主,后面這塊重心建議放在趨勢最強的煤炭、煤化工、化工分支中即可。
3.金融地產,就地產一枝獨秀,保利萬科領頭,不過看不出持續性,銀行股保險明顯被港股拖累,趨勢走的很弱,券商則不溫不火的樣子,只適合適當做做潛伏。
4.大消費普跌,白酒、醫藥、豬肉、食品飲料、家電等基本都是低開震蕩,比較假期一過,重防守的意愿減弱了,短期預計會延續調整,不過黃金周臨近避險邏輯還在,調整兩三個交易日后,可以繼續低吸潛伏,做個小波段。
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